Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+6,31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+10,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+723.003 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+570.669 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+537.069 $ |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+504.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,81 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 3,98 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,83 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 33,57 % |
2.479.675
+43.656
| +2 % | +4,84 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
223 Mrd. $
| 165 Mio. $ | 20,08 % |
4.413.723
+171.547
| +4 % | +6,31 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 93,6 Mio. $ | 11,38 % |
879.993
+17.963
| +2 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 9,06 % |
859.342
+2.992
| +0,3 % | +266.889 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 57,7 Mio. $ | 7,02 % |
3.085.218
+70.578
| +2 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 5,39 % |
548.689
+45.421
| +9 % | +3,67 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
7
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 3,72 % |
341.156
+2.312
| +0,7 % | +200.799 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,69 % |
108.528
-711
| -0,7 % | -90.820 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 5,54 Mio. $ | 0,67 % |
43.196
-4.597
| -10 % | -570.669 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
10
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,52 % |
87.472
-174
| -0,2 % | -8.438 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 3,98 Mio. $ | 0,48 % |
140.960
-9.280
| -6 % | -245.621 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,47 % |
103.941
-4.608
| -4 % | -168.461 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
13
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,47 % |
43.502
-82
| -0,2 % | -7.740 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,42 % |
15.759
-750
| -5 % | -163.126 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,41 % |
56.858
-1.671
| -3 % | -96.874 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,34 % |
50.148
-9.952
| -17 % | -537.069 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
17
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,28 % |
53.969
+128
| +0,2 % | +5.437 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
18
Cincinnati Financial
CINF
28,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,2 % |
21.936
+540
| +3 % | +40.889 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,33 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,2 % |
29.131
-464
| -2 % | -25.923 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,15 % |
48.520
-18.400
| -27 % | -478.391 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,15 % |
5.748
+1.891
| +49 % | +408.744 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,14 % |
25.281
+9.684
| +62 % | +432.897 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
AKS
23
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
| 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
227.673
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,13 % |
34.660
-6.990
| -17 % | -216.047 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,12 % |
7.040
+316
| +5 % | +47.145 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Truepoint Inc 81 Positionen im Wert von 822 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 779 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Truepoint Inc für Q3 2016 weist 5 neu, 25 erhöht, 37 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 2.500 Aktien im Wert von 249.000 $. Der größte Verkauf betraf Citigroup mit einem geschätzten Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q3 2016 war Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund: 2.500 Aktien im Wert von 249.000 $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q3 2016 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 10,6 Mio. $.
- Truepoint Inc hat seine Position in Bausch Health im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 504.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q3 2016 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 822 Mio. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 822 Mio. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .