Truepoint Inc Portfolio-Positionen
Truepoint is a fee-only wealth management firm owned entirely by its employees, building client portfolios around low-cost funds rather than stock picking. Michael Chasnoff, a financial adviser who started his own firm with LKCD Financial, formed Advanced Capital Strategies, the precursor to Truepoint, in 1990. The firm added estate planning in 2003, and in 2016 it bought RhineVest Advisors, a start-up that became Commas in 2021. Commas is a wholly owned subsidiary that pairs a digital platform with personal guidance. Truepoint also has specialised services for Procter & Gamble employees, and since 2015 its institutional unit has served small and mid-sized endowments, foundations and nonprofits.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+7,63 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,69 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+2,52 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+1,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,05 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+293.481 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,96 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 4,65 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,07 % |
| 4 | Industrie | 0,17 % |
| 5 | Energie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 37,6 % |
2.101.099
+67.858
| +3 % | +6,69 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 22,2 % |
2.964.450
+115.375
| +4 % | +4,86 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 73,3 Mio. $ | 12,89 % |
760.522
+20.593
| +3 % | +1,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 10,13 % |
769.685
+17.319
| +2 % | +1,27 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 7,9 % |
2.724.954
+58.074
| +2 % | +920.618 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 4,65 % |
336.676
+31.314
| +10 % | +2,52 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,01 % |
142.596
+95.088
| +200 % | +7,63 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 6,06 Mio. $ | 1,07 % |
90.078
-4.771
| -5 % | -293.481 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,43 % |
12.273
+144
| +1 % | +27.554 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,33 % |
15.954
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 961.000 $ | 0,17 % |
7.630
+1.520
| +25 % | +193.314 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,15 % |
8.474
+189
| +2 % | +19.065 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,32 Mrd. $
| 808.000 $ | 0,14 % |
13.922
+234
| +2 % | +13.206 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 749.000 $ | 0,13 % |
16.726
+1.476
| +10 % | +63.439 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 690.000 $ | 0,12 % |
10.090
-15.351
| -60 % | -1,05 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,07 % |
5.686
+598
| +12 % | +41.718 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Truepoint Inc 16 Positionen im Wert von 569 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 522 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
In Q2 2014 investierte Truepoint Inc 24,8 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 13 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 1,05 Mio. $ geschätzt.
- Truepoint Inc hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2014 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2014 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 569 Mio. $ aus.
- Truepoint Inc eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 569 Mio. $.
Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2014 am 7. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .