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Truepoint Inc

Truepoint Inc Portfolio-Positionen

AUM 4,79 Mrd. $ Umschlag 14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+141,92 %
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,78 %
Position
166
Neu
18
Aufgestockt
47
Reduziert
74
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+17,5 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+15,8 Mio. $
3
DFNM-Symbol
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
+5,59 Mio. $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+1,27 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+688.489 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+26 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+18,5 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,1 Mio. $
4
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+12,7 Mio. $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,55 %
2 Basiskonsumgüter 0,43 %
3 Technologie 0,37 %
4 Finanzwesen 0,19 %
5 Industrie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
578 Mio. $ 12,07 %
7.420.247
+202.260
+3 % +15,8 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
569 Mio. $ 11,87 %
13.477.146
+414.390
+3 % +17,5 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
503 Mio. $ 10,49 %
671.007
-24.824
-4 % -18,1 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
425 Mio. $ 8,86 %
1.147.607
-30.663
-3 % -11 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VOT-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
335 Mio. $ 6,99 %
1.093.223
-12.744
-1 % -3,68 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
331 Mio. $ 6,91 %
2.653.956
-217.977
-8 % -26 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
227 Mio. $ 4,74 %
3.188.877
-266.307
-8 % -18,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
211 Mio. $ 4,4 %
2.445.104
-93.442
-4 % -7,86 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
DFEM-Symbol
9
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
202 Mio. $ 4,21 %
4.964.110
-322.353
-6 % -12,7 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
DFNM-Symbol
10
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
155 Mio. $ 3,24 %
3.211.719
+116.005
+4 % +5,59 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
DFLV-Symbol
11
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
132 Mio. $ 2,76 %
3.343.050
-242.663
-7 % -9,29 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
VV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
117 Mio. $ 2,44 %
339.923
-12.367
-4 % -4,13 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
DFUV-Symbol
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
105 Mio. $ 2,18 %
1.902.222
-40.900
-2 % -2,15 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
103 Mio. $ 2,16 %
1.070.948
-65.175
-6 % -6,26 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
102 Mio. $ 2,14 %
1.464.173
-16.997
-1 % -1,14 Mio. $
2021 Q3
19 Quartale
SCHF-Symbol
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
87,8 Mio. $ 1,83 %
3.170.679
-81.001
-2 % -2,18 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
DFIC-Symbol
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
61,1 Mio. $ 1,28 %
1.639.559
-319.604
-16 % -12 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
SUB-Symbol
18
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
49 Mio. $ 1,02 %
460.655
+11.890
+3 % +1,27 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IWP-Symbol
19
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
47 Mio. $ 0,98 %
320.731
-15.586
-5 % -2,15 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
ITOT-Symbol
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
46,5 Mio. $ 0,97 %
283.208
-37.450
-12 % -5,94 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
DFSV-Symbol
21
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
46,3 Mio. $ 0,97 %
1.193.913
-147.568
-11 % -5,52 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
AVEM-Symbol
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
41,2 Mio. $ 0,86 %
427.119
-28.353
-6 % -2,61 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SCHB-Symbol
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
31 Mio. $ 0,65 %
1.069.662
-27.889
-3 % -780.753 $
2018 Q4
30 Quartale
IWV-Symbol
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
24,5 Mio. $ 0,51 %
57.571
-548
-0,9 % -225.772 $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,39 %
128.828
-1.019
-0,8 % -148.316 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Stockbridge Partners
Stockbridge Partners Boston, Massachusetts 4,75 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Truepoint Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Truepoint Inc 166 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 4,48 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Truepoint Inc für Q2 2026 weist 18 neu, 47 erhöht, 74 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $. Der größte Verkauf betraf Avantis US Small Cap Value ETF mit einem geschätzten Wert von 26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Truepoint Inc im Q2 2026 war Goldman Sachs: 323 Aktien im Wert von 326.673 $.
  • Truepoint Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Truepoint Inc im Q2 2026 entfiel auf Avantis US Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 26 Mio. $.
  • Truepoint Inc hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 392.663 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Truepoint Inc machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
  • Truepoint Inc eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Truepoint Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 4,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Truepoint Inc für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .