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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
-36,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,74 %
Position
859
Neu
96
Aufgestockt
235
Reduziert
231
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+73,8 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+47,7 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+13,9 Mio. $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+11,6 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+73,3 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+44 Mio. $
3
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+15,8 Mio. $
4
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+12,8 Mio. $
5
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+11,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,17 %
2 Technologie 25,16 %
3 Finanzwesen 7,27 %
4 Gesundheitswesen 6,82 %
5 Kommunikationsdienste 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
272 Mio. $ 5,51 %
817.787
-8.782
-1 % -2,82 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
230 Mio. $ 4,66 %
301.655
+97.207
+48 % +73,8 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
216 Mio. $ 4,37 %
420.659
-848
-0,2 % -392.166 $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
207 Mio. $ 4,19 %
906.843
+30.723
+4 % +6,59 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
153 Mio. $ 3,1 %
445.618
-1.262
-0,3 % -437.998 $
2015 Q4
43 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
137 Mio. $ 2,78 %
1.322.769
+39.188
+3 % +4,15 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
110 Mio. $ 2,23 %
877.429
-34.716
-4 % -4,13 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
GILD-Symbol
8
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
110 Mio. $ 2,22 %
734.720
+110
+0 % +15.434 $
2015 Q3
44 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
103 Mio. $ 2,09 %
492.591
+6.939
+1 % +1,53 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
78,9 Mio. $ 1,6 %
814.008
+5.355
+0,7 % +528.620 $
2018 Q4
31 Quartale
JMTG-Symbol
11
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
74,1 Mio. $ 1,5 %
1.532.255
+20.341
+1 % +1,01 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
72,9 Mio. $ 1,48 %
194.820
-884
-0,5 % -331.314 $
2016 Q1
42 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
67,3 Mio. $ 1,36 %
270.167
+4.229
+2 % +1,07 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
VBR-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
59,9 Mio. $ 1,21 %
259.453
+1.980
+0,8 % +483.163 $
2013 Q4
51 Quartale
V-Symbol
15
Visa
V
756 Mrd. $
55,7 Mio. $ 1,13 %
154.974
+3.354
+2 % +1,23 Mio. $
2016 Q2
41 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
53,4 Mio. $ 1,08 %
117.007
-796
-0,7 % -337.266 $
2014 Q4
47 Quartale
CMF-Symbol
17
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
53,3 Mio. $ 1,08 %
985.226
-228.189
-19 % -12,8 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
TFLO-Symbol
18
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
53 Mio. $ 1,07 %
1.046.602
+942.287
+903 % +47,7 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
52,1 Mio. $ 1,05 %
131.115
+2.895
+2 % +1,03 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
51,1 Mio. $ 1,03 %
66.676
-2.310
-3 % -1,76 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
50,2 Mio. $ 1,02 %
67.858
-102.624
-60 % -73,3 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
50,1 Mio. $ 1,01 %
151.584
+79
+0,1 % +27.632 $
2016 Q2
41 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
46,1 Mio. $ 0,93 %
65.755
+207
+0,3 % +144.579 $
2018 Q2
33 Quartale
VEU-Symbol
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
45,6 Mio. $ 0,92 %
549.295
+1.841
+0,3 % +154.695 $
2016 Q1
42 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
45,1 Mio. $ 0,91 %
128.433
+1.414
+1 % +532.310 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4 5

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SL
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Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 4,9 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
Freemont Capital Singapore 4,9 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carnegie Investment Counsel
Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 4,99 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bailard 859 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Anstieg um 0,59 % gegenüber 4,91 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q3 2026 weist 96 neu, 235 erhöht, 231 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 73,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2026 war Assurant: 10.146 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 73,3 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Sunbelt Rentals Holdings im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 96 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,59 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .