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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
1,29 Mrd. $
AUM-Wachstum
+61,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,49 %
Position
315
Neu
40
Aufgestockt
96
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+57 Mio. $
2
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+13,4 Mio. $
3
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+3,75 Mio. $
4
STT-Symbol
State Street
STT
+2,77 Mio. $
5
NGVT-Symbol
Ingevity
NGVT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+50,7 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+11,4 Mio. $
3
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+4,49 Mio. $
4
FLEX-Symbol
Flex
FLEX
+3,33 Mio. $
5
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
+3,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,89 %
2 Technologie 8,38 %
3 Gesundheitswesen 7,03 %
4 Finanzwesen 5,95 %
5 Kommunikationsdienste 4,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
69,9 Mio. $ 5,41 %
278.358
-1.604
-0,6 % -395.440 $
2016 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
62,9 Mio. $ 4,86 %
918.131
+852.421
+1.297 % +57 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
62,6 Mio. $ 4,84 %
483.250
-4.231
-0,9 % -535.832 $
2016 Q1
6 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
54,6 Mio. $ 4,22 %
448.836
+961
+0,2 % +116.866 $
2016 Q1
6 Quartale
EEM-Symbol
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
53,2 Mio. $ 4,11 %
1.186.445
-259.167
-18 % -11,4 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
48,1 Mio. $ 3,72 %
438.958
+6.302
+1 % +691.806 $
2016 Q1
6 Quartale
SPSB-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
41,8 Mio. $ 3,23 %
1.361.715
+436.125
+47 % +13,4 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
SHM-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
28,5 Mio. $ 2,21 %
586.877
-39.652
-6 % -1,93 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
26,7 Mio. $ 2,07 %
694.232
+6.496
+0,9 % +252.005 $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
23,6 Mio. $ 1,83 %
316.945
+4.633
+1 % +338.422 $
2013 Q2
17 Quartale
TFI-Symbol
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,82 %
480.091
-47.589
-9 % -2,33 Mio. $
2016 Q1
6 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
21,2 Mio. $ 1,64 %
124.149
+11.216
+10 % +1,87 Mio. $
2015 Q3
8 Quartale
IJS-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,57 %
274.140
-1.064
-0,4 % -74.217 $
2016 Q1
6 Quartale
CMF-Symbol
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,41 %
307.990
+13.250
+4 % +785.854 $
2016 Q1
6 Quartale
VGT-Symbol
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,26 %
854.664
+1.040
+0,1 % +19.261 $
2016 Q1
6 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,1 %
268.725
+7.910
+3 % +409.206 $
2016 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
13,4 Mio. $ 1,04 %
275.460
+17.780
+7 % +843.275 $
2015 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,99 %
98.260
+973
+1 % +128.982 $
2016 Q1
6 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,94 %
340.385
-2.030
-0,6 % -70.704 $
2016 Q2
5 Quartale
VCIT-Symbol
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,89 %
131.180
+13.160
+11 % +1,16 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,86 %
43.745
-260
-0,6 % -64.569 $
2016 Q1
6 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,83 %
112.604
-15.605
-12 % -1,44 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,83 %
217.892
+3.832
+2 % +184.971 $
2016 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,82 %
72.904
-1.001
-1 % -143.417 $
2016 Q1
6 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
318 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,79 %
62.831
+1.982
+3 % +303.917 $
2016 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SL
Siren LLC Greenwich, Connecticut 4,94 Mrd. $ AUM 244,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameritas Advisory Services
Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 4,96 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 4,9 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freemont Capital
Freemont Capital Singapore 4,9 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ilex Capital Partners
Ilex Capital Partners London, United Kingdom 4,88 Mrd. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Bailard 315 Positionen im Wert von 1,29 Mrd. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q3 2017 weist 40 neu, 96 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ingevity: 44.436 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 2000 Value ETF mit einem geschätzten Wert von 50,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2017 war Ingevity: 44.436 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2017 entfiel auf iShares Russell 2000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,7 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Melco Resorts & Entertainment im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2017 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,29 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 40 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,29 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2017 am 11. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .