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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+243 Mio. $
Kapitalfluss
+209 Mio. $
Kapitalfluss %
19,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,4 %
Position
354
Neu
57
Aufgestockt
163
Reduziert
56
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+55,1 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+53,9 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+51 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+50,5 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+8,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+53,8 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+53,3 Mio. $
3
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+51,8 Mio. $
4
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+4,18 Mio. $
5
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
+2,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,95 %
2 Technologie 8,12 %
3 Gesundheitswesen 7,74 %
4 Finanzwesen 5,2 %
5 Industrie 4,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
60,5 Mio. $ 5,58 %
509.230
+437.427
+609 % +50,5 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
58,1 Mio. $ 5,36 %
1.541.944
+1.506.722
+4.278 % +55,1 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
55 Mio. $ 5,07 %
524.997
+497.350
+1.799 % +51 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
54,9 Mio. $ 5,07 %
437.116
+423.005
+2.998 % +53,9 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
50,9 Mio. $ 4,7 %
457.132
+9.481
+2 % +1,05 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
46,5 Mio. $ 4,29 %
413.702
+36.906
+10 % +4,15 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
24,5 Mio. $ 2,26 %
500.658
+171.061
+52 % +8,39 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
20,5 Mio. $ 1,89 %
726.008
+136.648
+23 % +3,62 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
18 Mio. $ 1,66 %
359.078
+22.423
+7 % +1,13 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
CMF-Symbol
10
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,52 %
273.074
+20.370
+8 % +1,24 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
IJS-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,48 %
257.626
+15.550
+6 % +954.041 $
2016 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
15,3 Mio. $ 1,41 %
265.492
+79.200
+43 % +4,47 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,39 %
69.607
-248.944
-78 % -53,8 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
GVI-Symbol
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,23 %
118.231
+37.754
+47 % +4,26 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,04 %
95.794
+26.176
+38 % +3,18 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
VGT-Symbol
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,99 %
711.744
+880
+0,1 % +12.755 $
2016 Q1
2 Quartale
IJH-Symbol
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,96 %
335.345
+116.215
+53 % +3,59 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,1 Mio. $ 0,94 %
78.996
+17.631
+29 % +2,19 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,92 %
246.920
+95.200
+63 % +3,72 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
VEU-Symbol
20
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,89 %
211.797
+32.878
+18 % +1,47 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,83 %
207.240
+65.976
+47 % +2,86 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
153 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,78 %
69.553
+27.745
+66 % +3,16 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
8,44 Mio. $ 0,78 %
126.710
+57.214
+82 % +3,73 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
8,38 Mio. $ 0,77 %
96.559
+22.221
+30 % +1,98 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
8,31 Mio. $ 0,77 %
38.216
+7.646
+25 % +1,66 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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SL
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Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ilex Capital Partners
Ilex Capital Partners London, United Kingdom 4,88 Mrd. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Bailard 354 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 840 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Bailard investierte 209 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 57 neue Positionen und stockte 163 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Crown Holdings: 58.190 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 53,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q3 2016 war Crown Holdings: 58.190 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 53,8 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 53,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 57 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .