Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bailard Portfolio-Positionen
AUM
4,94 Mrd. $
Umschlag
24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
650 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,6 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-8,55 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,87 %
Position
259
Neu
44
Aufgestockt
68
Reduziert
78
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+61,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+59,4 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+2,51 Mio. $ |
| 5 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+2,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+57,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+55,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+6,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+6,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,43 % |
| 2 | Technologie | 5,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,98 % |
| 4 | Industrie | 2,9 % |
| 5 | Immobilien | 2,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 80,1 Mio. $ | 12,32 % |
409.122
+889
| +0,2 % | +169.031 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 66,9 Mio. $ | 10,29 % |
712.264
-67.463
| -9 % | -6,02 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 10,02 % |
+1.301.222
| Neu | +61,6 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 9,4 % |
1.413.588
+1.400.431
| +10.644 % | +59,4 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 6,19 % |
395.114
-65.915
| -14 % | -6,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 4,39 % |
261.340
+4.624
| +2 % | +502.689 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 3,68 % |
492.216
-211.365
| -30 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 7,85 Mio. $ | 1,21 % |
393.053
+3.281
| +0,8 % | +63.917 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 7,82 Mio. $ | 1,2 % |
336.784
+80.808
| +32 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 1,18 % |
132.862
-846
| -0,6 % | -47.343 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 1,01 % |
541.416
+17.416
| +3 % | +200.961 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 0,94 % |
52.595
+1.685
| +3 % | +191.903 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 5,96 Mio. $ | 0,92 % |
53.390
+345
| +0,7 % | +36.903 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 0,91 % |
112.530
-1.192
| -1 % | -62.891 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,89 % |
122.563
-36.719
| -23 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,83 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,89 % |
52.720
+850
| +2 % | +89.715 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,88 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,8 % |
49.890
+660
| +1 % | +67.534 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,79 % |
89.252
+2.812
| +3 % | +161.519 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BDSI
19
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
398.000
+55.600
| +16 % | +527.132 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,68 % |
30.718
+943
| +3 % | +128.201 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,67 % |
41.638
+2.265
| +6 % | +228.934 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,63 % |
59.502
-1.290
| -2 % | -88.403 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,61 % |
30.575
+1.437
| +5 % | +178.779 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
339 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | 0,61 % |
91.500
+17.194
| +23 % | +655.887 $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
BT
25
Nicht mehr gelistet
BT Group plc (ADR)
BT
| 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
115.854
-24
| -0 % | -771 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SL
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Bailard 259 Positionen im Wert von 650 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 630 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q2 2014 weist 44 neu, 68 erhöht, 78 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 1.301.222 Aktien im Wert von 65,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares US Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 57,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q2 2014 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 1.301.222 Aktien im Wert von 65,1 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q2 2014 entfiel auf iShares US Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 57,8 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Arbutus Biopharma im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,05 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2014 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 650 Mio. $ aus.
- Bailard eröffnete 44 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 650 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2014 am 30. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .