Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+63,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+53,1 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+52,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+50,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+30,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,11 % |
| 2 | Technologie | 8,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,46 % |
| 5 | Immobilien | 4,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 63,5 Mio. $ | 11,56 % |
+396.048
| Neu | +63,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 9,54 % |
+735.466
| Neu | +52,5 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,1 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 9,39 % |
+601.031
| Neu | +50,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,5 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 9,15 % |
+877.361
| Neu | +53,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 29,8 Mio. $ | 5,43 % |
+278.243
| Neu | +30,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,9 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,64 % |
+138.372
| Neu | +15,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,51 % |
+288.907
| Neu | +14 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 1,26 % |
+37.784
| Neu | +7,36 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 6,61 Mio. $ | 1,2 % |
+191.405
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,17 % |
+376.804
| Neu | +6,32 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Chevron
CVX
412 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 1,13 % |
+52.600
| Neu | +6,36 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,13 % |
+68.542
| Neu | +6,17 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 5,53 Mio. $ | 1,01 % |
+390.180
| Neu | +6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 0,97 % |
+61.985
| Neu | +5,26 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,88 % |
+103.108
| Neu | +4,73 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
DISH
16
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 4,3 Mio. $ | 0,78 % |
+101.157
| Neu | +3,94 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,78 % |
+35.881
| Neu | +4,91 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
18
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,7 % |
+46.557
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,68 % |
+78.188
| Neu | +3,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
68 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,65 % |
+38.533
| Neu | +3,72 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
American Express
AXP
217 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,65 % |
+47.600
| Neu | +3,39 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,64 % |
+84.755
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,61 % |
+75.065
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,61 % |
+55.068
| Neu | +3,35 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,6 % |
+45.354
| Neu | +3,36 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2013
Für Bailard ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 185 Positionen im Wert von 550 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 396.048 Aktien im Wert von 63,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 57 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q2 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 396.048 Aktien im Wert von 63,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2013 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 550 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bailard für Q2 2013 wurden 185 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2013 am 16. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .