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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
840 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
Kapitalfluss
+111 Mio. $
Kapitalfluss %
13,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,57 %
Position
336
Neu
86
Aufgestockt
109
Reduziert
60
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+51,2 Mio. $
2
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+49,7 Mio. $
3
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+9,02 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+6,43 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,89 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+56,2 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+53,1 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+53 Mio. $
4
XL
XL Group Ltd.
XL
+4,42 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,38 %
2 Gesundheitswesen 7,64 %
3 Technologie 7,45 %
4 Industrie 4,36 %
5 Finanzwesen 4,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
66,7 Mio. $ 7,94 %
318.551
+246.582
+343 % +51,2 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
IYR-Symbol
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,11 Mrd. $
53,7 Mio. $ 6,39 %
651.626
+634.135
+3.625 % +49,7 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
53,3 Mio. $ 6,34 %
631.703
-51.200
-7 % -4,25 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
48 Mio. $ 5,71 %
447.651
-13.319
-3 % -1,41 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
42,4 Mio. $ 5,05 %
376.796
-3.081
-0,8 % -342.131 $
2016 Q1
1 Quartal
TFI-Symbol
6
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
17 Mio. $ 2,03 %
336.655
+45.172
+15 % +2,25 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,93 %
329.597
-41.099
-11 % -2,01 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
CMF-Symbol
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,14 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,84 %
252.704
-16.208
-6 % -976.582 $
2016 Q1
1 Quartal
IJS-Symbol
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,68 %
242.076
+12.454
+5 % +714.576 $
2016 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
14,1 Mio. $ 1,68 %
589.360
+236.816
+67 % +5,89 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
9,5 Mio. $ 1,13 %
186.292
+101.652
+120 % +5,28 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,13 %
710.864
+37.568
+6 % +504.786 $
2016 Q1
1 Quartal
GVI-Symbol
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,09 %
+80.477
Neu +9,02 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1 %
69.618
+33.803
+94 % +3,84 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,8 Mrd. $
8,14 Mio. $ 0,97 %
405.893
+12.950
+3 % +262.096 $
2016 Q1
1 Quartal
TEVA-Symbol
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,6 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,96 %
160.406
-54.894
-25 % -2,92 Mio. $
2014 Q2
8 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,02 Mrd. $
7,83 Mio. $ 0,93 %
55.450
-799
-1 % -108.655 $
2016 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
7,72 Mio. $ 0,92 %
71.803
-9.045
-11 % -977.363 $
2016 Q1
1 Quartal
VEU-Symbol
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
7,67 Mio. $ 0,91 %
178.919
+14.695
+9 % +636.596 $
2016 Q1
1 Quartal
VHT-Symbol
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,2 Mrd. $
7,32 Mio. $ 0,87 %
56.075
-745
-1 % -95.580 $
2016 Q1
1 Quartal
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
7,01 Mio. $ 0,83 %
61.365
+8.286
+16 % +954.768 $
2015 Q3
3 Quartale
VCR-Symbol
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
6,82 Mio. $ 0,81 %
55.943
-71
-0,1 % -8.736 $
2016 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
6,59 Mio. $ 0,78 %
74.338
+30.973
+71 % +2,6 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
6,55 Mio. $ 0,78 %
+219.130
Neu +6,43 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
6,44 Mio. $ 0,77 %
30.570
+13.588
+80 % +2,83 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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SL
Siren LLC Greenwich, Connecticut 4,94 Mrd. $ AUM 244,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ameritas Advisory Services Lincoln, Nebraska 4,96 Mrd. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Geneos Wealth Management Englewood, Colorado 4,9 Mrd. $ AUM 23,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Freemont Capital
Freemont Capital Singapore 4,9 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Chicago Partners Investment Group
Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ilex Capital Partners
Ilex Capital Partners London, United Kingdom 4,88 Mrd. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Bailard 336 Positionen im Wert von 840 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Bailard investierte 111 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 109 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 80.477 Aktien im Wert von 9,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold Trust; sie wurde auf 53,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q2 2016 war iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 80.477 Aktien im Wert von 9,12 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 51,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q2 2016 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 53,1 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 840 Mio. $ aus.
  • Bailard eröffnete 86 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 840 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .