Bailard 投資組合持股
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5116萬 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$4970萬 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$902萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$643萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$589萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$5622萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$5306萬 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$5303萬 |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$442萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$425萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.38% |
| 2 | 醫療保健 | 7.64% |
| 3 | 資訊科技 | 7.45% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 金融 | 4.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$6673萬 | 7.94% |
318,551
+246,582
| +343% | +US$5116萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8億
| US$5369萬 | 6.39% |
651,626
+634,135
| +3,625% | +US$4970萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$5325萬 | 6.34% |
631,703
-51,200
| -7% | -US$425萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$4797萬 | 5.71% |
447,651
-13,319
| -3% | -US$141萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$4243萬 | 5.05% |
376,796
-3,081
| -0.8% | -US$34.2萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3億
| US$1703萬 | 2.03% |
336,655
+45,172
| +15% | +US$225萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35億
| US$1618萬 | 1.93% |
329,597
-41,099
| -11% | -US$201萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$54.1億
| US$1542萬 | 1.84% |
252,704
-16,208
| -6% | -US$97.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77億
| US$1414萬 | 1.68% |
242,076
+12,454
| +5% | +US$71.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$1409萬 | 1.68% |
589,360
+236,816
| +67% | +US$589萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$953萬 | 1.13% |
186,292
+101,652
| +120% | +US$528萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$952萬 | 1.13% |
710,864
+37,568
| +6% | +US$50.5萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.3億
| US$912萬 | 1.09% |
+80,477
| 新 | +US$902萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$844萬 | 1% |
69,618
+33,803
| +94% | +US$384萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$814萬 | 0.97% |
405,893
+12,950
| +3% | +US$26.2萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$806萬 | 0.96% |
160,406
-54,894
| -25% | -US$292萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$84.1億
| US$783萬 | 0.93% |
55,450
-799
| -1% | -US$10.9萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612億
| US$772萬 | 0.92% |
71,803
-9,045
| -11% | -US$97.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$767萬 | 0.91% |
178,919
+14,695
| +9% | +US$63.7萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$211億
| US$732萬 | 0.87% |
56,075
-745
| -1% | -US$9.6萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$701萬 | 0.83% |
61,365
+8,286
| +16% | +US$95.5萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$682萬 | 0.81% |
55,943
-71
| -0.1% | -US$8,736 |
2016 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$659萬 | 0.78% |
74,338
+30,973
| +71% | +US$260萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$655萬 | 0.78% |
+219,130
| 新 | +US$643萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$644萬 | 0.77% |
30,570
+13,588
| +80% | +US$283萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
相似基金
Bailard的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Bailard持有336個部位，價值US$8.4億，較前一季的US$7.17億增加17%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Bailard在2016年第2季投入US$1.11億淨新增資金，建立86個新部位，並加碼109個既有持股。 其最大的新持股是iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF：共80,477股，價值US$912萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的73%，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$5306萬。
- Bailard在2016年第2季最大筆買進的是iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF：共買進80,477股，價值US$912萬。
- Bailard在2016年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$5116萬。
- Bailard在2016年第2季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$5306萬。
- Bailard於2016年第2季完全出清iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$5622萬。
- 在2016年第2季，Bailard的投資組合規模為US$8.4億，前十大持股占41%。
- Bailard在2016年第2季新增了86個部位，並平倉39個部位。
- Bailard的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$8.4億。
根據Bailard的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月8日提交。