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Bailard ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$49.4億
売買回転率
24.33%
推定1年リターン
25.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.59%
1年予想リターン
+25.15%
3年間の予想リターン
+104.94%
5年予想リターン
+121.63%
10年間の推定リターン
+438.61%
AUM
$8.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.24億
(+17%)
資金フロー
+$1.11億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.57%
保有額
336
新規
86
買い増し
109
減少
60
解消
39
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5116万 |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$4970万 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+$902万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$643万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$589万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$5622万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$5306万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$5303万 |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+$442万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$425万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.38% |
| 2 | ヘルスケア | 7.64% |
| 3 | 情報技術 | 7.45% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.36% |
| 5 | 金融 | 4.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $6673万 | 7.94% |
318,551
+246,582
| +343% | +$5116万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $5369万 | 6.39% |
651,626
+634,135
| +3,625% | +$4970万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $5325万 | 6.34% |
631,703
-51,200
| -7% | -$425万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $4797万 | 5.71% |
447,651
-13,319
| -3% | -$141万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $4243万 | 5.05% |
376,796
-3,081
| -0.8% | -$34.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.6億
| $1703万 | 2.03% |
336,655
+45,172
| +15% | +$225万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35.1億
| $1618万 | 1.93% |
329,597
-41,099
| -11% | -$201万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.9億
| $1542万 | 1.84% |
252,704
-16,208
| -6% | -$97.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$76.4億
| $1414万 | 1.68% |
242,076
+12,454
| +5% | +$71.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.07兆
| $1409万 | 1.68% |
589,360
+236,816
| +67% | +$589万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $953万 | 1.13% |
186,292
+101,652
| +120% | +$528万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $952万 | 1.13% |
710,864
+37,568
| +6% | +$50.5万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.1億
| $912万 | 1.09% |
+80,477
| 新規 | +$902万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $844万 | 1% |
69,618
+33,803
| +94% | +$384万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $814万 | 0.97% |
405,893
+12,950
| +3% | +$26.2万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $806万 | 0.96% |
160,406
-54,894
| -25% | -$292万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.8億
| $783万 | 0.93% |
55,450
-799
| -1% | -$10.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $772万 | 0.92% |
71,803
-9,045
| -11% | -$97.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$663億
| $767万 | 0.91% |
178,919
+14,695
| +9% | +$63.7万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
$201億
| $732万 | 0.87% |
56,075
-745
| -1% | -$9.6万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $701万 | 0.83% |
61,365
+8,286
| +16% | +$95.5万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$58.3億
| $682万 | 0.81% |
55,943
-71
| -0.1% | -$8,736 |
2016 Q1
1四半期
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $659万 | 0.78% |
74,338
+30,973
| +71% | +$260万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $655万 | 0.78% |
+219,130
| 新規 | +$643万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $644万 | 0.77% |
30,570
+13,588
| +80% | +$283万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SL
Bailardの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Bailardは336銘柄を保有し、保有額は$8.4億でした。前四半期の$7.17億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Bailardは2016年第2四半期に純新規資金として$1.11億を投じ、新たに86銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち109銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFで、保有株数は80,477株、評価額は$912万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$5306万相当を売却しました。
- Bailardが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Intermediate Government/Credit Bond ETFで、株数は80,477株、評価額は$912万でした。
- Bailardは2016年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$5116万でした。
- Bailardが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSPDR Gold Trustで、推定$5306万相当を減らしました。
- Bailardは2016年第2四半期にiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5622万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$8.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Bailardは2016年第2四半期に新たに86件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
- Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$8.4億となりました。
2016年8月8日に提出された、2016年第2四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。