Bailard ポートフォリオ保有銘柄
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$6159万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$5944万 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$359万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$251万 |
| 5 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+$211万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$5777万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$5578万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$1028万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$650万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$602万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.57% |
| 3 | ヘルスケア | 4.98% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.9% |
| 5 | 不動産 | 2.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $8007万 | 12.32% |
409,122
+889
| +0.2% | +$16.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $6689万 | 10.29% |
712,264
-67,463
| -9% | -$602万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$422億
| $6513万 | 10.02% |
+1,301,222
| 新規 | +$6159万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$283億
| $6111万 | 9.4% |
1,413,588
+1,400,431
| +10,644% | +$5944万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $4021万 | 6.19% |
395,114
-65,915
| -14% | -$650万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1372億
| $2854万 | 4.39% |
261,340
+4,624
| +2% | +$50.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$35億
| $2395万 | 3.68% |
492,216
-211,365
| -30% | -$1028万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $785万 | 1.21% |
393,053
+3,281
| +0.8% | +$6.39万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.16兆
| $782万 | 1.2% |
336,784
+80,808
| +32% | +$172万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $767万 | 1.18% |
132,862
-846
| -0.6% | -$4.73万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1403億
| $655万 | 1.01% |
541,416
+17,416
| +3% | +$20.1万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$83億
| $609万 | 0.94% |
52,595
+1,685
| +3% | +$19.2万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
$210億
| $596万 | 0.92% |
53,390
+345
| +0.7% | +$3.69万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $594万 | 0.91% |
112,530
-1,192
| -1% | -$6.29万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $579万 | 0.89% |
122,563
-36,719
| -23% | -$173万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.7億
| $576万 | 0.89% |
52,720
+850
| +2% | +$8.97万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
$78億
| $520万 | 0.8% |
49,890
+660
| +1% | +$6.75万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$54.3億
| $516万 | 0.79% |
89,252
+2,812
| +3% | +$16.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
BDSI
19
上場廃止
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| $480万 | 0.74% |
398,000
+55,600
| +16% | +$52.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
$109億
| $442万 | 0.68% |
30,718
+943
| +3% | +$12.8万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $436万 | 0.67% |
41,638
+2,265
| +6% | +$22.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $407万 | 0.63% |
59,502
-1,290
| -2% | -$8.84万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4222億
| $399万 | 0.61% |
30,575
+1,437
| +5% | +$17.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
$3.26億
| $394万 | 0.61% |
91,500
+17,194
| +23% | +$65.6万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
BT
25
上場廃止
BT Group plc (ADR)
BT
| $380万 | 0.58% |
115,854
-24
| -0% | -$771 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Bailardの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Bailardは259銘柄を保有し、保有額は$6.5億でした。前四半期の$6.3億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Bailardの2014年第2四半期の報告書には、新規 44件、68件増加しました、78件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は1,301,222株、評価額は$6513万でした。 最も大きな売却はiShares US Real Estate ETFで、推定額は$5777万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Bailardが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は1,301,222株、評価額は$6513万でした。
- Bailardは2014年第2四半期にiShares MSCI Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5944万でした。
- Bailardが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$5777万相当を減らしました。
- Bailardは2014年第2四半期にArbutus Biopharmaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$205万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Bailardの上位10銘柄は、運用資産総額$6.5億のポートフォリオの60%を占めています。
- Bailardは2014年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Bailardのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$6.5億となりました。
2014年7月30日に提出された、2014年第2四半期分のBailardの 13F報告書 に基づいています。