Bailard Ativos da carteira
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 61,6 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 59,4 mi |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,51 mi |
| 5 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+US$ 2,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 57,8 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 55,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 6,5 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,57% |
| 3 | Saúde | 4,98% |
| 4 | Bens industriais | 2,9% |
| 5 | Imobiliário | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 80,1 mi | 12,32% |
409.122
+889
| +0,2% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 466 bi
| US$ 66,9 mi | 10,29% |
712.264
-67.463
| -9% | -US$ 6,02 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,8 bi
| US$ 65,1 mi | 10,02% |
+1.301.222
| Nova | +US$ 61,6 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 61,1 mi | 9,4% |
1.413.588
+1.400.431
| +10.644% | +US$ 59,4 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 693 bi
| US$ 40,2 mi | 6,19% |
395.114
-65.915
| -14% | -US$ 6,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 28,5 mi | 4,39% |
261.340
+4.624
| +2% | +US$ 503 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 24 mi | 3,68% |
492.216
-211.365
| -30% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 7,85 mi | 1,21% |
393.053
+3.281
| +0,8% | +US$ 63,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 7,82 mi | 1,2% |
336.784
+80.808
| +32% | +US$ 1,72 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,76 bi
| US$ 7,67 mi | 1,18% |
132.862
-846
| -0,6% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 6,55 mi | 1,01% |
541.416
+17.416
| +3% | +US$ 201 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,36 bi
| US$ 6,09 mi | 0,94% |
52.595
+1.685
| +3% | +US$ 192 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 5,96 mi | 0,92% |
53.390
+345
| +0,7% | +US$ 36,9 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,6 bi
| US$ 5,94 mi | 0,91% |
112.530
-1.192
| -1% | -US$ 62,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,94 bi
| US$ 5,79 mi | 0,89% |
122.563
-36.719
| -23% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 6,21 bi
| US$ 5,76 mi | 0,89% |
52.720
+850
| +2% | +US$ 89,7 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,87 bi
| US$ 5,2 mi | 0,8% |
49.890
+660
| +1% | +US$ 67,5 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,44 bi
| US$ 5,16 mi | 0,79% |
89.252
+2.812
| +3% | +US$ 162 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BDSI
19
Deslistada
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| US$ 4,8 mi | 0,74% |
398.000
+55.600
| +16% | +US$ 527 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 10,8 bi
| US$ 4,42 mi | 0,68% |
30.718
+943
| +3% | +US$ 128 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 684 bi
| US$ 4,36 mi | 0,67% |
41.638
+2.265
| +6% | +US$ 229 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,4 bi
| US$ 4,07 mi | 0,63% |
59.502
-1.290
| -2% | -US$ 88,4 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 419 bi
| US$ 3,99 mi | 0,61% |
30.575
+1.437
| +5% | +US$ 179 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
US$ 329 mi
| US$ 3,94 mi | 0,61% |
91.500
+17.194
| +23% | +US$ 656 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
BT
25
Deslistada
BT Group plc (ADR)
BT
| US$ 3,8 mi | 0,58% |
115.854
-24
| -0% | -US$ 771 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bailard no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Bailard detinha 259 posições avaliadas em US$ 650 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 630 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Bailard mostra 44 novas, 68 aumentaram, 78 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 1.301.222 ações no valor de US$ 65,1 mi. A maior venda foi de iShares US Real Estate ETF, estimada em US$ 57,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Bailard no T2 2014 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 1.301.222 ações no valor de US$ 65,1 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 59,4 mi.
- A maior redução de Bailard em T2 2014 foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 57,8 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Arbutus Biopharma no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,05 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 60% de sua carteira de US$ 650 mi no T2 2014.
- Bailard abriu 44 novas posições e encerrou 25 em T2 2014.
- O valor da carteira de Bailard subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 650 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T2 2014, protocolado em 30 de jul. de 2014.