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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 650 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.6 M
(+3.1%)
Flujo de capital
-USD 8.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
259
Nuevas
44
Aumentadas
68
Reducidas
78
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 61.6 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 59.4 M |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 3.59 M |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.51 M |
| 5 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+USD 2.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 57.8 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 55.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 6.5 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.43% |
| 2 | Tecnología | 5.57% |
| 3 | Salud | 4.98% |
| 4 | Industriales | 2.9% |
| 5 | Bienes raíces | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 80.1 M | 12.32% |
409,122
+889
| +0.2% | +USD 169 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 66.9 M | 10.29% |
712,264
-67,463
| -9% | -USD 6.02 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 65.1 M | 10.02% |
+1,301,222
| Nuevas | +USD 61.6 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 61.1 M | 9.4% |
1,413,588
+1,400,431
| +10,644% | +USD 59.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 40.2 M | 6.19% |
395,114
-65,915
| -14% | -USD 6.5 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 28.5 M | 4.39% |
261,340
+4,624
| +2% | +USD 503 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3503 M
| USD 24 M | 3.68% |
492,216
-211,365
| -30% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 7.85 M | 1.21% |
393,053
+3,281
| +0.8% | +USD 63.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 7.82 M | 1.2% |
336,784
+80,808
| +32% | +USD 1.72 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7691 M
| USD 7.67 M | 1.18% |
132,862
-846
| -0.6% | -USD 47.3 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 140 mil M
| USD 6.55 M | 1.01% |
541,416
+17,416
| +3% | +USD 201 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8297 M
| USD 6.09 M | 0.94% |
52,595
+1,685
| +3% | +USD 192 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21 mil M
| USD 5.96 M | 0.92% |
53,390
+345
| +0.7% | +USD 36.9 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
14
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 5.94 M | 0.91% |
112,530
-1,192
| -1% | -USD 62.9 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2934 M
| USD 5.79 M | 0.89% |
122,563
-36,719
| -23% | -USD 1.73 M |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6169 M
| USD 5.76 M | 0.89% |
52,720
+850
| +2% | +USD 89.7 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
17
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7794 M
| USD 5.2 M | 0.8% |
49,890
+660
| +1% | +USD 67.5 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
18
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5427 M
| USD 5.16 M | 0.79% |
89,252
+2,812
| +3% | +USD 162 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
BDSI
19
Dejó de cotizar
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| USD 4.8 M | 0.74% |
398,000
+55,600
| +16% | +USD 527 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 10.8 mil M
| USD 4.42 M | 0.68% |
30,718
+943
| +3% | +USD 128 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 682 mil M
| USD 4.36 M | 0.67% |
41,638
+2,265
| +6% | +USD 229 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 4.07 M | 0.63% |
59,502
-1,290
| -2% | -USD 88.4 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 3.99 M | 0.61% |
30,575
+1,437
| +5% | +USD 179 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
USD 325 M
| USD 3.94 M | 0.61% |
91,500
+17,194
| +23% | +USD 656 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
BT
25
Dejó de cotizar
BT Group plc (ADR)
BT
| USD 3.8 M | 0.58% |
115,854
-24
| -0% | -USD 771 |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MP
Revisión del portafolio de Bailard en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Bailard mantenía 259 posiciones por un valor de USD 650 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 630 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2014 de Bailard muestra 44 nuevos, Aumentaron 68, 78 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 1,301,222 acciones con un valor de USD 65.1 M. La mayor venta fue iShares US Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 57.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Bailard en T2 2014 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 1,301,222 acciones por un valor de USD 65.1 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Emerging Markets ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 59.4 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T2 2014 fue en iShares US Real Estate ETF, con un recorte estimado de USD 57.8 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Arbutus Biopharma en T2 2014, con una venta estimada de USD 2.05 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 60% de su cartera de USD 650 M en T2 2014.
- Bailard abrió 44 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 650 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T2 2014, presentado el 30 jul 2014.