Bailard Posiciones de la cartera
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 56.1 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 55.9 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 52 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 51.6 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 45.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+USD 4.92 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.16 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 3.13 M |
| 4 |
Ecopetrol
EC
|
+USD 3.01 M |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.68% |
| 2 | Tecnología | 6.27% |
| 3 | Salud | 5.74% |
| 4 | Industriales | 4.04% |
| 5 | Bienes raíces | 2.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 56.5 M | 7.89% |
+682,903
| Nuevas | +USD 55.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 56.2 M | 7.85% |
+661,123
| Nuevas | +USD 56.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 53.5 M | 7.47% |
+454,998
| Nuevas | +USD 51.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.6 mil M
| USD 53 M | 7.4% |
+405,790
| Nuevas | +USD 52 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 48.3 M | 6.74% |
+460,970
| Nuevas | +USD 45.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 42.1 M | 5.88% |
+379,877
| Nuevas | +USD 41.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 18.1 M | 2.53% |
+370,696
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 16 M | 2.24% |
+268,912
| Nuevas | +USD 16 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 14.8 M | 2.06% |
+71,969
| Nuevas | +USD 14 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 14.4 M | 2.01% |
+291,483
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 13 M | 1.82% |
+229,622
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 11.5 M | 1.61% |
215,300
+65,300
| +44% | +USD 3.83 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 9.6 M | 1.34% |
352,544
+114,964
| +48% | +USD 2.86 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 9.22 M | 1.29% |
+673,296
| Nuevas | +USD 8.58 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 8.83 M | 1.23% |
+80,848
| Nuevas | +USD 8.4 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 7.76 M | 1.08% |
+392,943
| Nuevas | +USD 7.48 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 7.61 M | 1.06% |
+56,249
| Nuevas | +USD 7.27 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 7.09 M | 0.99% |
+164,224
| Nuevas | +USD 6.73 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.1 mil M
| USD 7.01 M | 0.98% |
+56,820
| Nuevas | +USD 6.91 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 6157 M
| USD 6.95 M | 0.97% |
+56,014
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.06 M | 0.85% |
53,079
+10,314
| +24% | +USD 1.09 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7772 M
| USD 5.64 M | 0.79% |
+53,642
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Alaska Air
ALK
USD 4340 M
| USD 4.76 M | 0.66% |
+58,088
| Nuevas | +USD 4.29 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.68 M | 0.65% |
84,640
+2,640
| +3% | +USD 138 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
XL
25
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 4.42 M | 0.62% |
120,000
+40,000
| +50% | +USD 1.42 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bailard en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Bailard mantenía 403 posiciones por un valor de USD 717 M, un aumento de 215% frente a los USD 227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Bailard destinó USD 466 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 201 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 661,123 acciones con un valor de USD 56.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 6.7% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Grupo Cibest SA, por un valor estimado de USD 4.92 M.
- La mayor compra de Bailard en T1 2016 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 661,123 acciones por un valor de USD 56.2 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.83 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T1 2016 fue en Grupo Cibest SA, con un recorte estimado de USD 4.92 M.
- Bailard cerró por completo su posición en NXP Semiconductors en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 52% de su cartera de USD 717 M en T1 2016.
- Bailard abrió 201 posiciones nuevas y cerró 153 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 215% respecto al trimestre anterior, hasta USD 717 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.