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Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 1293 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.5 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.49%
Posición
315
Nuevas
40
Aumentadas
96
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 57 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
Sysco
SYY
|
+USD 3.75 M |
| 4 |
State Street
STT
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
Ingevity
NGVT
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 50.7 M |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+USD 4.49 M |
| 4 |
Flex
FLEX
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
NDRM
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
|
+USD 3.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.89% |
| 2 | Tecnología | 8.38% |
| 3 | Salud | 7.03% |
| 4 | Finanzas | 5.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 69.9 M | 5.41% |
278,358
-1,604
| -0.6% | -USD 395 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 62.9 M | 4.86% |
918,131
+852,421
| +1,297% | +USD 57 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 62.6 M | 4.84% |
483,250
-4,231
| -0.9% | -USD 536 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 54.6 M | 4.22% |
448,836
+961
| +0.2% | +USD 117 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 53.2 M | 4.11% |
1,186,445
-259,167
| -18% | -USD 11.4 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 48.1 M | 3.72% |
438,958
+6,302
| +1% | +USD 692 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 41.8 M | 3.23% |
1,361,715
+436,125
| +47% | +USD 13.4 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3500 M
| USD 28.5 M | 2.21% |
586,877
-39,652
| -6% | -USD 1.93 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 26.7 M | 2.07% |
694,232
+6,496
| +0.9% | +USD 252 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 23.6 M | 1.83% |
316,945
+4,633
| +1% | +USD 338 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 23.5 M | 1.82% |
480,091
-47,589
| -9% | -USD 2.33 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 21.2 M | 1.64% |
124,149
+11,216
| +10% | +USD 1.87 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7700 M
| USD 20.3 M | 1.57% |
274,140
-1,064
| -0.4% | -USD 74.2 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 18.2 M | 1.41% |
307,990
+13,250
| +4% | +USD 786 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 16.2 M | 1.26% |
854,664
+1,040
| +0.1% | +USD 19.3 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 14.2 M | 1.1% |
268,725
+7,910
| +3% | +USD 409 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 13.4 M | 1.04% |
275,460
+17,780
| +7% | +USD 843 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 12.8 M | 0.99% |
98,260
+973
| +1% | +USD 129 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 12.2 M | 0.94% |
340,385
-2,030
| -0.6% | -USD 70.7 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.89% |
131,180
+13,160
| +11% | +USD 1.16 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 11.1 M | 0.86% |
43,745
-260
| -0.6% | -USD 64.6 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 10.8 M | 0.83% |
112,604
-15,605
| -12% | -USD 1.44 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.83% |
217,892
+3,832
| +2% | +USD 185 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 10.6 M | 0.82% |
72,904
-1,001
| -1% | -USD 143 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 10.3 M | 0.79% |
62,831
+1,982
| +3% | +USD 304 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bailard en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Bailard mantenía 315 posiciones por un valor de USD 1293 M, un aumento de 5% frente a los USD 1232 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Bailard muestra 40 nuevos, Aumentaron 96, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ingevity: 44,436 acciones con un valor de USD 2.78 M. La mayor venta fue iShares Russell 2000 Value ETF, por un valor estimado de USD 50.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Bailard en T3 2017 fue Ingevity: 44,436 acciones por un valor de USD 2.78 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 57 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T3 2017 fue en iShares Russell 2000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 50.7 M.
- Bailard cerró por completo su posición en Melco Resorts & Entertainment en T3 2017, con una venta estimada de USD 4.49 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 36% de su cartera de USD 1293 M en T3 2017.
- Bailard abrió 40 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1293 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T3 2017, presentado el 11 oct 2017.