¡Ya estamos en !
Descubre más
Bailard Posiciones de la cartera
AUM
USD 4941 M
Rotación
24.33%
Rendimiento estimado a 1 año
25.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+438.61%
AUM
USD 840 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 111 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.57%
Posición
336
Nuevas
86
Aumentadas
109
Reducidas
60
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 51.2 M |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 49.7 M |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 9.02 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.43 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.89 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 56.2 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 53.1 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 53 M |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.38% |
| 2 | Salud | 7.64% |
| 3 | Tecnología | 7.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Finanzas | 4.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 66.7 M | 7.94% |
318,551
+246,582
| +343% | +USD 51.2 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 53.7 M | 6.39% |
651,626
+634,135
| +3,625% | +USD 49.7 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 53.3 M | 6.34% |
631,703
-51,200
| -7% | -USD 4.25 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 48 M | 5.71% |
447,651
-13,319
| -3% | -USD 1.41 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 42.4 M | 5.05% |
376,796
-3,081
| -0.8% | -USD 342 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 17 M | 2.03% |
336,655
+45,172
| +15% | +USD 2.25 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3514 M
| USD 16.2 M | 1.93% |
329,597
-41,099
| -11% | -USD 2.01 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5189 M
| USD 15.4 M | 1.84% |
252,704
-16,208
| -6% | -USD 977 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7637 M
| USD 14.1 M | 1.68% |
242,076
+12,454
| +5% | +USD 715 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 14.1 M | 1.68% |
589,360
+236,816
| +67% | +USD 5.89 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.5 M | 1.13% |
186,292
+101,652
| +120% | +USD 5.28 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 9.5 M | 1.13% |
710,864
+37,568
| +6% | +USD 505 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3810 M
| USD 9.12 M | 1.09% |
+80,477
| Nuevas | +USD 9.02 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 8.44 M | 1% |
69,618
+33,803
| +94% | +USD 3.84 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 8.14 M | 0.97% |
405,893
+12,950
| +3% | +USD 262 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 46 mil M
| USD 8.06 M | 0.96% |
160,406
-54,894
| -25% | -USD 2.92 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8076 M
| USD 7.83 M | 0.93% |
55,450
-799
| -1% | -USD 109 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.72 M | 0.92% |
71,803
-9,045
| -11% | -USD 977 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 7.67 M | 0.91% |
178,919
+14,695
| +9% | +USD 637 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 7.32 M | 0.87% |
56,075
-745
| -1% | -USD 95.6 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.01 M | 0.83% |
61,365
+8,286
| +16% | +USD 955 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5829 M
| USD 6.82 M | 0.81% |
55,943
-71
| -0.1% | -USD 8.74 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 6.59 M | 0.78% |
74,338
+30,973
| +71% | +USD 2.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.55 M | 0.78% |
+219,130
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 6.44 M | 0.77% |
30,570
+13,588
| +80% | +USD 2.83 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SL
Revisión del portafolio de Bailard en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Bailard mantenía 336 posiciones por un valor de USD 840 M, un aumento de 17% frente a los USD 717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Bailard destinó USD 111 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 86 nuevas posiciones y aumentó 109 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 80,477 acciones con un valor de USD 9.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 53.1 M.
- La mayor compra de Bailard en T2 2016 fue iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 80,477 acciones por un valor de USD 9.12 M.
- Bailard fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 51.2 M.
- La mayor reducción de Bailard durante T2 2016 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 53.1 M.
- Bailard cerró por completo su posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 56.2 M.
- Las diez principales posiciones de Bailard representan 41% de su cartera de USD 840 M en T2 2016.
- Bailard abrió 86 posiciones nuevas y cerró 39 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Bailard aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 840 M.
Según el Informe 13F de Bailard correspondiente a T2 2016, presentado el 8 ago 2016.