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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,59%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 840 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 124 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 111 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,57%
Posição
336
Nova
86
Aumentada
109
Reduzida
60
Encerrada
39
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 51,2 mi |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 49,7 mi |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 9,02 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 6,43 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 56,2 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 53,1 mi |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 53 mi |
| 4 |
XL
XL Group Ltd.
XL
|
+US$ 4,42 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,38% |
| 2 | Saúde | 7,64% |
| 3 | Tecnologia | 7,45% |
| 4 | Bens industriais | 4,36% |
| 5 | Financeiro | 4,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 66,7 mi | 7,94% |
318.551
+246.582
| +343% | +US$ 51,2 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 53,7 mi | 6,39% |
651.626
+634.135
| +3.625% | +US$ 49,7 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 53,3 mi | 6,34% |
631.703
-51.200
| -7% | -US$ 4,25 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 48 mi | 5,71% |
447.651
-13.319
| -3% | -US$ 1,41 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 42,4 mi | 5,05% |
376.796
-3.081
| -0,8% | -US$ 342 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 17 mi | 2,03% |
336.655
+45.172
| +15% | +US$ 2,25 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 16,2 mi | 1,93% |
329.597
-41.099
| -11% | -US$ 2,01 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,19 bi
| US$ 15,4 mi | 1,84% |
252.704
-16.208
| -6% | -US$ 977 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,64 bi
| US$ 14,1 mi | 1,68% |
242.076
+12.454
| +5% | +US$ 715 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 14,1 mi | 1,68% |
589.360
+236.816
| +67% | +US$ 5,89 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,5 mi | 1,13% |
186.292
+101.652
| +120% | +US$ 5,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 9,5 mi | 1,13% |
710.864
+37.568
| +6% | +US$ 505 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,81 bi
| US$ 9,12 mi | 1,09% |
+80.477
| Nova | +US$ 9,02 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 8,44 mi | 1% |
69.618
+33.803
| +94% | +US$ 3,84 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 8,14 mi | 0,97% |
405.893
+12.950
| +3% | +US$ 262 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46 bi
| US$ 8,06 mi | 0,96% |
160.406
-54.894
| -25% | -US$ 2,92 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,08 bi
| US$ 7,83 mi | 0,93% |
55.450
-799
| -1% | -US$ 109 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,72 mi | 0,92% |
71.803
-9.045
| -11% | -US$ 977 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 7,67 mi | 0,91% |
178.919
+14.695
| +9% | +US$ 637 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 7,32 mi | 0,87% |
56.075
-745
| -1% | -US$ 95,6 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 7,01 mi | 0,83% |
61.365
+8.286
| +16% | +US$ 955 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,83 bi
| US$ 6,82 mi | 0,81% |
55.943
-71
| -0,1% | -US$ 8,74 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 6,59 mi | 0,78% |
74.338
+30.973
| +71% | +US$ 2,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,55 mi | 0,78% |
+219.130
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 6,44 mi | 0,77% |
30.570
+13.588
| +80% | +US$ 2,83 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SL
Revisão da carteira de Bailard no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Bailard detinha 336 posições avaliadas em US$ 840 mi, alta de 17% em relação a US$ 717 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Bailard alocou US$ 111 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 86 novas posições e aumentando 109 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 80.477 ações no valor de US$ 9,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 53,1 mi.
- A maior compra de Bailard no T2 2016 foi iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 80.477 ações no valor de US$ 9,12 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 51,2 mi.
- A maior redução de Bailard em T2 2016 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 53,1 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 56,2 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 41% de sua carteira de US$ 840 mi no T2 2016.
- Bailard abriu 86 novas posições e encerrou 39 em T2 2016.
- O valor da carteira de Bailard subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 840 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T2 2016, protocolado em 8 de ago. de 2016.