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Bailard Ativos da carteira
AUM
US$ 4,94 bi
Giro
24,33%
Retorno est. (1 ano)
25,15%
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,74%
Retorno est. (1 ano)
+25,15%
Retorno est. (3 anos)
+104,94%
Retorno est. (5 anos)
+121,63%
Retorno est. (10 anos)
+438,61%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-0,34%)
Fluxo de capital
-US$ 18,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,82%
Posição
339
Nova
24
Aumentada
144
Reduzida
82
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 52 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 51,5 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 15,1 mi |
| 4 |
VanEck Short Muni ETF
SMB
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 8,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 54 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 51,8 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 48,4 mi |
| 4 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 6,65 mi |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 4,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,24% |
| 2 | Tecnologia | 8,09% |
| 3 | Saúde | 6,5% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Bens industriais | 4,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 68,2 mi | 6,32% |
305.176
+235.569
| +338% | +US$ 51,5 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 58,6 mi | 5,42% |
494.490
-14.740
| -3% | -US$ 1,74 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 55 mi | 5,09% |
476.777
+19.645
| +4% | +US$ 2,21 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 54,5 mi | 5,04% |
1.446.488
+1.438.228
| +17.412% | +US$ 52 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 42,6 mi | 3,95% |
394.394
-19.308
| -5% | -US$ 2,12 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 32,7 mi | 3,02% |
681.268
+180.610
| +36% | +US$ 8,72 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 20,9 mi | 1,93% |
721.636
-4.372
| -0,6% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,78 bi
| US$ 18,8 mi | 1,74% |
269.086
+11.460
| +4% | +US$ 750 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 18,8 mi | 1,74% |
395.741
+36.663
| +10% | +US$ 1,77 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 16,8 mi | 1,56% |
270.303
+4.811
| +2% | +US$ 289 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 14,9 mi | 1,38% |
+137.475
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 141 bi
| US$ 12,3 mi | 1,14% |
810.424
+98.680
| +14% | +US$ 1,49 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 396 mi
| US$ 11,6 mi | 1,07% |
669.525
+655.310
| +4.610% | +US$ 11,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 11,4 mi | 1,06% |
345.570
+10.225
| +3% | +US$ 324 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
15
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,46 bi
| US$ 11,4 mi | 1,06% |
197.740
-75.334
| -28% | -US$ 4,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,2 bi
| US$ 11,2 mi | 1,04% |
253.092
+41.295
| +19% | +US$ 1,83 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 11,2 mi | 1,03% |
97.012
+1.218
| +1% | +US$ 141 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 11 mi | 1,02% |
127.574
+864
| +0,7% | +US$ 65,9 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 10,8 mi | 1% |
93.434
+14.438
| +18% | +US$ 1,77 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,61 tri
| US$ 10,3 mi | 0,95% |
259.120
+12.200
| +5% | +US$ 488 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$ 11 bi
| US$ 10,1 mi | 0,93% |
329.812
+208.255
| +171% | +US$ 6,37 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 9,8 mi | 0,91% |
43.604
+5.388
| +14% | +US$ 1,18 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,9 bi
| US$ 9,5 mi | 0,88% |
212.664
+5.424
| +3% | +US$ 237 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 8,6 mi | 0,8% |
104.234
+7.675
| +8% | +US$ 625 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 8,5 mi | 0,79% |
365.716
+14.093
| +4% | +US$ 302 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SL
MP
Revisão da carteira de Bailard no T4 2016
No T4 2016, Bailard detinha 339 posições no valor de US$ 1,08 bi, uma queda de 0,34% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Bailard mostra 24 novas, 144 aumentaram, 82 reduções e 38 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 137.475 ações no valor de US$ 14,9 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 54 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Bailard no T4 2016 foi iShares National Muni Bond ETF: 137.475 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- Bailard foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 52 mi.
- A maior redução de Bailard em T4 2016 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 54 mi.
- Bailard encerrou totalmente sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,7 mi.
- As dez maiores posições de Bailard representam 36% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T4 2016.
- Bailard abriu 24 novas posições e encerrou 38 em T4 2016.
- O valor da carteira de Bailard caiu 0,34% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bailard referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.