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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,69 Mio. $
Kapitalfluss
-18,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,82 %
Position
339
Neu
24
Aufgestockt
144
Reduziert
82
Geschlossen
38
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+52 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+51,5 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+15,1 Mio. $
4
SMB-Symbol
VanEck Short Muni ETF
SMB
+11,4 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+8,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+54 Mio. $
2
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+51,8 Mio. $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+48,4 Mio. $
4
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+6,65 Mio. $
5
CMF-Symbol
iShares California Muni Bond ETF
CMF
+4,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,24 %
2 Technologie 8,09 %
3 Gesundheitswesen 6,5 %
4 Finanzwesen 6,34 %
5 Industrie 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
68,2 Mio. $ 6,32 %
305.176
+235.569
+338 % +51,5 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
58,6 Mio. $ 5,42 %
494.490
-14.740
-3 % -1,74 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
55 Mio. $ 5,09 %
476.777
+19.645
+4 % +2,21 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
XLE-Symbol
4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
54,5 Mio. $ 5,04 %
1.446.488
+1.438.228
+17.412 % +52 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
42,6 Mio. $ 3,95 %
394.394
-19.308
-5 % -2,12 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
SHM-Symbol
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,02 %
681.268
+180.610
+36 % +8,72 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
20,9 Mio. $ 1,93 %
721.636
-4.372
-0,6 % -123.952 $
2013 Q2
14 Quartale
IJS-Symbol
8
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,74 %
269.086
+11.460
+4 % +750.428 $
2016 Q1
3 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,74 %
395.741
+36.663
+10 % +1,77 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
16,8 Mio. $ 1,56 %
270.303
+4.811
+2 % +289.367 $
2013 Q2
14 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,38 %
+137.475
Neu +15,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VGT-Symbol
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,14 %
810.424
+98.680
+14 % +1,49 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
SMB-Symbol
13
VanEck Short Muni ETF
SMB
375 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,07 %
669.525
+655.310
+4.610 % +11,4 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
IJH-Symbol
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,06 %
345.570
+10.225
+3 % +324.235 $
2016 Q2
2 Quartale
CMF-Symbol
15
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,19 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,06 %
197.740
-75.334
-28 % -4,4 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,04 %
253.092
+41.295
+19 % +1,83 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,03 %
97.012
+1.218
+1 % +140.693 $
2016 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
11 Mio. $ 1,02 %
127.574
+864
+0,7 % +65.885 $
2016 Q2
2 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
10,8 Mio. $ 1 %
93.434
+14.438
+18 % +1,77 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,95 %
259.120
+12.200
+5 % +487.799 $
2015 Q4
4 Quartale
SPSB-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,3 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,93 %
329.812
+208.255
+171 % +6,37 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,91 %
43.604
+5.388
+14 % +1,18 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
IWR-Symbol
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,88 %
212.664
+5.424
+3 % +237.203 $
2016 Q1
3 Quartale
VNQ-Symbol
24
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
8,6 Mio. $ 0,8 %
104.234
+7.675
+8 % +625.077 $
2016 Q1
3 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,79 %
365.716
+14.093
+4 % +302.347 $
2016 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

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TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Bailard für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Bailard 339 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 0,34 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bailard für Q4 2016 weist 24 neu, 144 erhöht, 82 reduziert und 38 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares National Muni Bond ETF: 137.475 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 54 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q4 2016 war iShares National Muni Bond ETF: 137.475 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q4 2016 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 54 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q4 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Bailard eröffnete 24 neue Positionen und schloss 38 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Bailard sank gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .