Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+140 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+67,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+76,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+73,7 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+63,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,81 % |
| 2 | Technologie | 17,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,64 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 5,7 % |
1.583.333
+1.531.740
| +2.969 % | +140 Mio. $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 125 Mio. $ | 4,94 % |
917.608
-17.929
| -2 % | -2,72 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 122 Mio. $ | 4,79 % |
473.539
-7.582
| -2 % | -2,06 Mio. $ |
2013 Q2
36 Quartale
|
|
4
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 3,28 % |
4.623.001
-117.643
| -2 % | -2,24 Mio. $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 2,73 % |
1.511.154
+293.567
| +24 % | +13,6 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 2,65 % |
+813.570
| Neu | +67,5 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 58,8 Mio. $ | 2,31 % |
539.620
-4.520
| -0,8 % | -532.156 $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 2,06 % |
277.499
-2.310
| -0,8 % | -474.602 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 1,87 % |
805.989
+298
| +0 % | +19.119 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
10
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,21 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 1,55 % |
822.361
+1.172
| +0,1 % | +56.564 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 1,48 % |
923.616
-10.400
| -1 % | -468.452 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
12
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 1,48 % |
73.124
-1.908
| -3 % | -958.182 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,39 % |
746.501
+226.701
| +44 % | +10,6 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 1,3 % |
87.329
+9.965
| +13 % | +4,1 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
15
Visa
V
794 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,19 % |
153.758
+555
| +0,4 % | +114.701 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,14 % |
580.879
+40.559
| +8 % | +2,17 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,14 % |
193.232
-20
| -0 % | -3.280 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 27,5 Mio. $ | 1,08 % |
258.712
-3.048
| -1 % | -381.407 $ |
2013 Q3
35 Quartale
|
|
19
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,07 % |
306.424
+741
| +0,2 % | +71.048 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,97 % |
87.562
-2.473
| -3 % | -767.430 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
21
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,16 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,97 % |
508.203
-45.585
| -8 % | -2,24 Mio. $ |
2020 Q1
9 Quartale
|
|
22
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,93 % |
990.058
+128.270
| +15 % | +3,09 Mio. $ |
2019 Q1
13 Quartale
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,92 % |
131.790
+11.700
| +10 % | +2,08 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,91 % |
160.268
+11.247
| +8 % | +1,69 Mio. $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,81 % |
75.256
+67
| +0,1 % | +19.781 $ |
2016 Q1
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Bailard 847 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 2,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q2 2022 weist 132 neu, 213 erhöht, 233 reduziert und 169 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 813.570 Aktien im Wert von 67,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 76,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q2 2022 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 813.570 Aktien im Wert von 67,4 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 140 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q2 2022 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 76,3 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in ZYNGA INC. CL A COMMON im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 132 neue Positionen und schloss 169 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Bailard sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2022 am 27. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .