Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
 

Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
-413 Mio. $
Kapitalfluss
-413 Mio. $
Kapitalfluss %
-181,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,92 %
Position
405
Neu
159
Aufgestockt
20
Reduziert
23
Geschlossen
203
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CIB-Symbol
Grupo Cibest SA
CIB
+6,62 Mio. $
2
EC-Symbol
Ecopetrol
EC
+4,96 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+4,4 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,28 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+4,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+60,9 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+59,4 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+59,4 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+43,9 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+39,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,89 %
2 Finanzwesen 15,3 %
3 Gesundheitswesen 8,93 %
4 Kommunikationsdienste 8,92 %
5 Industrie 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEVA-Symbol
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,33 %
150.000
-65.300
-30 % -4,04 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
6,25 Mio. $ 2,75 %
237.580
-148.948
-39 % -4,26 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CIB-Symbol
3
Grupo Cibest SA
CIB
21,1 Mrd. $
6,02 Mio. $ 2,65 %
225.000
+210.000
+1.400 % +6,62 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
4,63 Mio. $ 2,04 %
+119.000
Neu +4,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,55 Mio. $ 2 %
82.000
-3.791
-4 % -199.491 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
4,53 Mio. $ 1,99 %
+119.320
Neu +4,28 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
4,48 Mio. $ 1,97 %
42.765
+39.969
+1.430 % +4,11 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
NTES-Symbol
8
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,95 %
122.500
+92.500
+308 % +2,88 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
EC-Symbol
9
Ecopetrol
EC
31,7 Mrd. $
4,03 Mio. $ 1,77 %
+575.000
Neu +4,96 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
RYAAY-Symbol
10
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,48 %
+97.500
Neu +3,18 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,4 %
117.170
+33.568
+40 % +926.272 $
2013 Q2
10 Quartale
XL
12
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
3,13 Mio. $ 1,38 %
80.000
-40.050
-33 % -1,52 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
ATVI
13
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
3,05 Mio. $ 1,34 %
78.805
+70.817
+887 % +2,55 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
TSM-Symbol
14
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,3 %
130.000
+64.637
+99 % +1,45 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
RSX
15
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
2,93 Mio. $ 1,29 %
200.000
+179.860
+893 % +2,94 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
NXPI-Symbol
16
NXP Semiconductors
NXPI
66,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,21 %
+32.740
Neu +2,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,05 %
39.915
+36.205
+976 % +2,33 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
INFY-Symbol
18
Infosys
INFY
49,8 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,99 %
270.000
+9.760
+4 % +84.616 $
2014 Q1
7 Quartale
EEFT-Symbol
19
Euronet Worldwide
EEFT
2,61 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,99 %
+31.000
Neu +2,37 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,97 %
22.400
-2.333
-9 % -237.927 $
2013 Q4
8 Quartale
PFC-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
2,21 Mio. $ 0,97 %
+117.050
Neu +2,29 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MSFG
22
Nicht mehr gelistet
MainSource Financial Group Inc
MSFG
2,12 Mio. $ 0,93 %
+92.669
Neu +2,08 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
UFCS-Symbol
23
United Fire Group
UFCS
1,31 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,93 %
+55.324
Neu +2,1 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LRCX-Symbol
24
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,86 %
+244.900
Neu +1,84 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
NSIT-Symbol
25
Insight Enterprises
NSIT
4,86 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,83 %
+75.300
Neu +1,98 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Systematic Financial Management
Systematic Financial Management Teaneck, New Jersey 5,02 Mrd. $ AUM 66,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oberweis Asset Management
Oberweis Asset Management Lisle, Illinois 4,84 Mrd. $ AUM 160,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Investors
Bain Capital Investors Boston, Massachusetts 4,82 Mrd. $ AUM 35,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yaupon Capital Management
Yaupon Capital Management New York 5,08 Mrd. $ AUM 53,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ghisallo Capital Management
Ghisallo Capital Management Boston, Massachusetts 5,1 Mrd. $ AUM 39,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple Rock Capital Partners
Maple Rock Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 5,1 Mrd. $ AUM 214,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SONA Asset Management (US)
SONA Asset Management (US) New York 4,76 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Bailard 405 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Rückgang um 64 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Bailard zog im Q4 2015 netto 413 Mio. $ ab, schloss 203 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 60,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 6,4 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bailard eine neue Position in Ecopetrol im Wert von 4,03 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q4 2015 war Ecopetrol: 575.000 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Grupo Cibest SA in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q4 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 4,26 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 60,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q4 2015 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • Bailard eröffnete 159 neue Positionen und schloss 203 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Bailard sank gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q4 2015 am 10. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .