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Bailard

Bailard Portfolio-Positionen

AUM 4,94 Mrd. $ Umschlag 24,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+438,61 %
AUM
717 Mio. $
AUM-Wachstum
+489 Mio. $
Kapitalfluss
+466 Mio. $
Kapitalfluss %
65,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,06 %
Position
403
Neu
201
Aufgestockt
23
Reduziert
26
Geschlossen
153
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+56,1 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+55,9 Mio. $
3
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+52 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+51,6 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+45,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CIB-Symbol
Grupo Cibest SA
CIB
+4,92 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,16 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,13 Mio. $
4
EC-Symbol
Ecopetrol
EC
+3,01 Mio. $
5
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,68 %
2 Technologie 6,27 %
3 Gesundheitswesen 5,74 %
4 Industrie 4,04 %
5 Immobilien 2,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
56,5 Mio. $ 7,89 %
+682.903
Neu +55,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SHY-Symbol
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,2 Mrd. $
56,2 Mio. $ 7,85 %
+661.123
Neu +56,1 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
53,5 Mio. $ 7,47 %
+454.998
Neu +51,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TLT-Symbol
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
53 Mio. $ 7,4 %
+405.790
Neu +52 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
48,3 Mio. $ 6,74 %
+460.970
Neu +45,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
42,1 Mio. $ 5,88 %
+379.877
Neu +41,6 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SHM-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
18,1 Mio. $ 2,53 %
+370.696
Neu +18,1 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CMF-Symbol
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,35 Mrd. $
16 Mio. $ 2,24 %
+268.912
Neu +16 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
14,8 Mio. $ 2,06 %
+71.969
Neu +14 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,01 %
+291.483
Neu +14,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
IJS-Symbol
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
13 Mio. $ 1,82 %
+229.622
Neu +11,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TEVA-Symbol
12
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,61 %
215.300
+65.300
+44 % +3,83 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,34 %
352.544
+114.964
+48 % +2,86 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VGT-Symbol
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
151 Mrd. $
9,22 Mio. $ 1,29 %
+673.296
Neu +8,58 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
8,83 Mio. $ 1,23 %
+80.848
Neu +8,4 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1,08 %
+392.943
Neu +7,48 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VDC-Symbol
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,99 Mrd. $
7,61 Mio. $ 1,06 %
+56.249
Neu +7,27 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VEU-Symbol
18
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,99 %
+164.224
Neu +6,73 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,98 %
+56.820
Neu +6,91 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VCR-Symbol
20
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,94 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,97 %
+56.014
Neu +6,52 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
6,06 Mio. $ 0,85 %
53.079
+10.314
+24 % +1,09 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
VIS-Symbol
22
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,04 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,79 %
+53.642
Neu +5,23 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ALK-Symbol
23
Alaska Air
ALK
4,01 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,66 %
+58.088
Neu +4,29 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,68 Mio. $ 0,65 %
84.640
+2.640
+3 % +138.394 $
2013 Q2
11 Quartale
XL
25
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
4,42 Mio. $ 0,62 %
120.000
+40.000
+50 % +1,42 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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SL
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Freemont Capital
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TPG GP A
TPG GP A Fort Worth, Texas 5 Mrd. $ AUM 58,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commerzbank Aktiengesellschaft
Commerzbank Aktiengesellschaft Frankfurt, Germany 5 Mrd. $ AUM 26,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ilex Capital Partners
Ilex Capital Partners London, United Kingdom 4,88 Mrd. $ AUM 4,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bailard für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Bailard 403 Positionen im Wert von 717 Mio. $, ein Anstieg um 215 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Bailard investierte 466 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 201 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 661.123 Aktien im Wert von 56,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 6,7 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Grupo Cibest SA; sie wurde auf 4,92 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bailard im Q1 2016 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 661.123 Aktien im Wert von 56,2 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bailard im Q1 2016 entfiel auf Grupo Cibest SA und belief sich schätzungsweise auf 4,92 Mio. $.
  • Bailard hat seine Position in NXP Semiconductors im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q1 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 717 Mio. $ aus.
  • Bailard eröffnete 201 neue Positionen und schloss 153 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 215 % auf 717 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bailard für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .