Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+53,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+39,4 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+8,5 Mio. $ |
| 4 |
Banco Macro
BMA
|
+7,26 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+30,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+4,24 Mio. $ |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+3,96 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+3,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,76 % |
| 2 | Technologie | 13,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,03 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 4,58 % |
272.548
-5.810
| -2 % | -1,51 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 4,23 % |
1.403.571
+816.694
| +139 % | +39,4 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 66,3 Mio. $ | 4,17 % |
483.277
+27
| +0 % | +3.613 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 4,13 % |
420.844
+347.940
| +477 % | +53,1 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 3,52 % |
452.498
+3.662
| +0,8 % | +443.939 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 55,7 Mio. $ | 3,51 % |
1.182.922
-3.523
| -0,3 % | -163.017 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 2,99 % |
434.687
-4.271
| -1 % | -466.930 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 34,7 Mio. $ | 2,19 % |
820.688
+126.456
| +18 % | +5,28 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 2,15 % |
399.257
+82.312
| +26 % | +6,75 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 30,4 Mio. $ | 1,91 % |
172.259
+48.110
| +39 % | +8,5 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
11
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,34 % |
277.292
+3.152
| +1 % | +237.361 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 1,28 % |
386.900
+111.440
| +40 % | +5,75 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 1,21 % |
393.470
-86.621
| -18 % | -4,24 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,15 % |
889.832
+35.168
| +4 % | +713.084 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
15
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1,11 % |
299.033
-8.957
| -3 % | -530.298 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,99 % |
288.507
+19.782
| +7 % | +1,06 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
17
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,89 % |
370.942
+122.310
| +49 % | +4,37 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,85 % |
96.410
-1.850
| -2 % | -257.686 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,78 % |
327.185
-13.200
| -4 % | -488.125 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 12 Mio. $ | 0,75 % |
229.260
+84.380
| +58 % | +4,29 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
109.714
-2.890
| -3 % | -292.617 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,74 % |
61.784
-1.047
| -2 % | -180.714 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,73 % |
43.203
-542
| -1 % | -141.941 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,71 % |
128.844
-2.336
| -2 % | -204.755 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
210.140
-7.752
| -4 % | -393.460 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Bailard 457 Positionen im Wert von 1,59 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Bailard investierte 232 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 156 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 237.900 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 59,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bailard im Q4 2017 war Lam Research: 237.900 Aktien im Wert von 4,38 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q4 2017 entfiel auf iShares MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 59,1 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Johnson Controls International im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,66 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q4 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,59 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 156 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,59 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .