Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+62,3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+58,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+10,3 Mio. $ |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+5,83 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+65,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+60,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+7,73 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+5,79 Mio. $ |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+5,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,7 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,37 % |
| 3 | Technologie | 5,43 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Immobilien | 2,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 74,8 Mio. $ | 11,48 % |
379.817
-29.305
| -7 % | -5,79 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 10,63 % |
701.387
-10.877
| -2 % | -1,06 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 9,67 % |
+541.890
| Neu | +62,3 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 9,04 % |
718.983
+715.632
| +21.356 % | +58,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
688 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 6,32 % |
406.598
+11.484
| +3 % | +1,17 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 4,95 % |
295.656
+34.316
| +13 % | +3,75 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 2,5 % |
333.564
-158.652
| -32 % | -7,73 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,79 % |
380.696
+334.434
| +723 % | +10,3 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
50,1 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,49 % |
180.300
+110.100
| +157 % | +5,83 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 1,27 % |
172.594
+50.031
| +41 % | +2,38 Mio. $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,24 % |
396.436
+3.383
| +0,9 % | +68.300 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 7,85 Mio. $ | 1,21 % |
311.832
-24.952
| -7 % | -612.384 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 1,04 % |
125.882
-6.980
| -5 % | -392.924 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,48 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 1,02 % |
114.228
+24.976
| +28 % | +1,45 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,02 % |
529.576
-11.840
| -2 % | -147.118 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,97 % |
53.900
+510
| +1 % | +58.444 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
17
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,28 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 0,92 % |
51.065
-1.530
| -3 % | -178.033 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,22 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,85 % |
51.180
-1.540
| -3 % | -169.284 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
19
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,77 % |
49.655
-235
| -0,5 % | -24.228 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
BDSI
20
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| 4,32 Mio. $ | 0,66 % |
253.000
-145.000
| -36 % | -2,1 Mio. $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,66 % |
40.171
-1.467
| -4 % | -152.152 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Energy ETF
VDE
10,4 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,62 % |
30.595
-123
| -0,4 % | -17.149 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,62 % |
42.631
+5.877
| +16 % | +585.336 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,61 % |
61.912
+2.410
| +4 % | +160.766 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 3,9 Mio. $ | 0,6 % |
84.161
+1.227
| +1 % | +54.733 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Bailard 283 Positionen im Wert von 652 Mio. $, ein Anstieg um 0,25 % gegenüber 650 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q3 2014 weist 49 neu, 64 erhöht, 85 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 541.890 Aktien im Wert von 63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 65,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2014 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 541.890 Aktien im Wert von 63 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2014 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,1 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 65,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2014 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 652 Mio. $ aus.
- Bailard eröffnete 49 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,25 % auf 652 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2014 am 21. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .