Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+59,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+55,5 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+6,4 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,99 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,81 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+56 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+5,26 Mio. $ |
| 4 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+5,23 Mio. $ |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+4,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,93 % |
| 2 | Technologie | 14,46 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,31 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,96 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
780 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 4,5 % |
278.600
+3.976
| +1 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
445 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 4,09 % |
400.004
+330.964
| +479 % | +55,5 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 4,02 % |
480.441
+3.076
| +0,6 % | +429.131 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 3,52 % |
+582.472
| Neu | +59,1 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 3,42 % |
484.184
+13.152
| +3 % | +1,63 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 3,2 % |
1.119.641
-531.243
| -32 % | -25,4 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 53,4 Mio. $ | 3,18 % |
502.162
-11.823
| -2 % | -1,25 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 39,6 Mio. $ | 2,36 % |
401.303
-39
| -0 % | -3.780 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
| 39,1 Mio. $ | 2,33 % |
201.327
+14.905
| +8 % | +2,69 Mio. $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 36,5 Mio. $ | 2,18 % |
789.644
+4.148
| +0,5 % | +188.115 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,99 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 1,66 % |
580.546
+89.988
| +18 % | +4,31 Mio. $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,55 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,37 % |
282.022
+760
| +0,3 % | +60.775 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 1,31 % |
388.520
+180
| +0 % | +9.790 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
14
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,43 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,21 % |
346.369
+12.200
| +4 % | +710.471 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
135 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,18 % |
872.784
+5.320
| +0,6 % | +119.477 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
16
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,98 % |
383.390
+12.447
| +3 % | +543.858 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
65,1 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,93 % |
302.698
+9.127
| +3 % | +494.665 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,79 % |
48.495
+1.326
| +3 % | +360.724 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 0,73 % |
218.420
-2.960
| -1 % | -159.941 $ |
2015 Q4
10 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,72 % |
308.365
-4.540
| -1 % | -175.379 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,71 % |
97.900
-1.116
| -1 % | -139.231 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
22
Home Depot
HD
343 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,7 % |
60.281
-1.554
| -3 % | -290.273 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,68 % |
84.657
+1.550
| +2 % | +207.980 $ |
2013 Q4
18 Quartale
|
|
24
Accenture
ACN
154 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,67 % |
68.887
-241
| -0,3 % | -37.484 $ |
2013 Q2
20 Quartale
|
|
25
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,65 % |
45.083
-6.308
| -12 % | -1,49 Mio. $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Bailard 561 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Bailard investierte 89,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 86 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 582.472 Aktien im Wert von 59,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bailard im Q2 2018 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 582.472 Aktien im Wert von 59,2 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 55,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q2 2018 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 86 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 1,68 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2018 am 8. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .