Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+59,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+59,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+5,19 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+58,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+58,1 Mio. $ |
| 3 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+3,59 Mio. $ |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+3,57 Mio. $ |
| 5 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+3,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,01 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 6,67 % |
| 3 | Technologie | 6,37 % |
| 4 | Industrie | 3,53 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 60,9 Mio. $ | 9,51 % |
492.974
+488.144
| +10.107 % | +59,2 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 9,28 % |
+725.301
| Neu | +59,1 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 59,4 Mio. $ | 9,28 % |
699.193
+6.146
| +0,9 % | +521.292 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
| 43,9 Mio. $ | 6,86 % |
444.992
+24.116
| +6 % | +2,53 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 39,7 Mio. $ | 6,2 % |
362.328
+31.780
| +10 % | +3,47 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 3,09 % |
405.924
-59.854
| -13 % | -2,91 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 2,87 % |
560.286
+552.581
| +7.172 % | +19,5 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
8
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,45 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 2,58 % |
280.978
+89.230
| +47 % | +5,19 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,12 % |
70.724
-286.468
| -80 % | -58,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
10
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,9 % |
215.300
-35.000
| -14 % | -2,27 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 1,67 % |
386.528
+37.428
| +11 % | +1,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,54 % |
96.980
-545.684
| -85 % | -58,6 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,73 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 1,47 % |
178.988
-18.520
| -9 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 1,42 % |
188.429
+23.203
| +14 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 1,27 % |
651.640
+48.168
| +8 % | +632.248 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 1,21 % |
389.513
+9.726
| +3 % | +206.137 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
17
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
| 6,88 Mio. $ | 1,08 % |
56.175
+2.030
| +4 % | +278.432 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
18
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,29 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 1,02 % |
53.700
+1.007
| +2 % | +127.713 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
19
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,97 % |
52.479
+1.818
| +4 % | +225.006 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
20
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,78 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,76 % |
51.118
+1.335
| +3 % | +135.577 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
21
Alaska Air
ALK
4,68 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,71 % |
57.080
+1.140
| +2 % | +87.077 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
XL
22
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 4,36 Mio. $ | 0,68 % |
120.050
+40.050
| +50 % | +1,52 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
91.411
-6.468
| -7 % | -298.555 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
85.791
+2.104
| +3 % | +94.479 $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,9 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,57 % |
93.540
+16.558
| +22 % | +696.706 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Bailard 293 Positionen im Wert von 640 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 647 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Bailard investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 725.301 Aktien im Wert von 59,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 58,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bailard im Q3 2015 war Vanguard Total Bond Market: 725.301 Aktien im Wert von 59,4 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 59,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q3 2015 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 58,6 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Spark Therapeutics, Inc. Common Stock im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,59 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q3 2015 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 640 Mio. $ aus.
- Bailard eröffnete 53 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Bailard sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 640 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .