Bailard Portfolio-Positionen
Bailard is an independent wealth and asset manager, started in 1969 by three alumni of the Stanford Graduate School of Business. In 1979 it brought out one of the earliest US mutual funds that invests in foreign stocks, and in 1990 it began serving pension funds, endowments and foundations and introduced a commercial real estate fund. Its equity portfolios mix model-based research, company analysis and judgment, and for clients who want their investments to reflect social and environmental values it builds sustainable and impact portfolios. It was formerly called Bailard, Biehl & Kaiser, and is a wholly owned subsidiary of the privately owned BB&K Holdings; Sonya Mughal became chief executive in 2021 after 27 years at the firm.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+56 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+11,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+31,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+29,4 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+22,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+8,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,76 % |
| 2 | Technologie | 14,2 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,25 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,98 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 78,6 Mio. $ | 4,81 % |
268.327
+1.548
| +0,6 % | +445.760 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 4,63 % |
504.079
+4.621
| +0,9 % | +680.553 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 4,36 % |
381.898
-810
| -0,2 % | -149.073 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
3,98 Mrd. $
| 58,2 Mio. $ | 3,56 % |
667.045
+647.157
| +3.254 % | +56,7 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 3,49 % |
+687.016
| Neu | +56 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 48,2 Mio. $ | 2,95 % |
360.099
-23.666
| -6 % | -3 Mio. $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 2,33 % |
1.236.347
+549.576
| +80 % | +16,8 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 2,1 % |
694.196
-11.420
| -2 % | -556.441 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
9
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,77 % |
389.316
+20.102
| +5 % | +1,49 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
10
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,52 % |
942.320
+192
| +0 % | +4.951 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 24,4 Mio. $ | 1,49 % |
126.301
-17.348
| -12 % | -3,17 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,5 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,32 % |
441.178
-92.293
| -17 % | -4,49 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
13
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,41 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,3 % |
350.827
-1.793
| -0,5 % | -107.565 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
14
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,28 % |
382.531
-95
| -0 % | -5.247 $ |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,25 % |
401.294
+36.099
| +10 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 1,22 % |
367.800
-6.480
| -2 % | -375.127 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,17 % |
742.708
+449.117
| +153 % | +11,4 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,11 % |
162.684
-291.374
| -64 % | -31,9 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,09 % |
136.914
+8.611
| +7 % | +1,12 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,98 % |
54.199
+1.333
| +3 % | +386.287 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,81 % |
117.431
+16.646
| +17 % | +1,86 Mio. $ |
2016 Q4
10 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,79 % |
93.064
-2.615
| -3 % | -361.970 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
23
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,76 % |
41.950
+519
| +1 % | +144.139 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,72 % |
302.445
-930
| -0,3 % | -35.643 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
25
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,7 % |
229.965
-164.842
| -42 % | -8,19 Mio. $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bailard für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Bailard 630 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bailard für Q2 2019 weist 91 neu, 163 erhöht, 168 reduziert und 91 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Bond Market: 687.016 Aktien im Wert von 57,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 58,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Bailard im Q2 2019 war Vanguard Total Bond Market: 687.016 Aktien im Wert von 57,1 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in iShares US Real Estate ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bailard im Q2 2019 entfiel auf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 58,5 Mio. $.
- Bailard hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bailard machen im Q2 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- Bailard eröffnete 91 neue Positionen und schloss 91 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Bailard stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bailard für Q2 2019 am 26. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .