Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SFM
Systematic Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
5,02 Mrd. $
Umschlag
8,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
66,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+66,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+147,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+583,2 %
AUM
5,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+658 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
-176 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,64 %
Position
256
Neu
9
Aufgestockt
94
Reduziert
114
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
7,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
KBR
KBR
|
+13,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+59,3 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+53,6 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+52,1 Mio. $ |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+35,3 Mio. $ |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,35 % |
| 3 | Industrie | 14,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
7,16 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 2,35 % |
354.216
-152.509
| -30 % | -35,3 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 1,88 % |
1.531.930
-37.444
| -2 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 1,82 % |
378.715
-28.399
| -7 % | -6,22 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 1,73 % |
1.174.165
-227.069
| -16 % | -11,3 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
5
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 1,7 % |
192.042
-50.021
| -21 % | -15,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| 84,7 Mio. $ | 1,69 % |
325.159
-223.701
| -41 % | -53,6 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
7
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
| 81,8 Mio. $ | 1,63 % |
98.615
-15.888
| -14 % | -13,4 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Adeia
ADEA
2,25 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 1,63 % |
2.478.734
-207.332
| -8 % | -6,12 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
9
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
| 81,4 Mio. $ | 1,62 % |
514.945
-10.347
| -2 % | -1,41 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
10
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 1,6 % |
1.121.956
-10.109
| -0,9 % | -716.510 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,82 Mrd. $
| 71 Mio. $ | 1,42 % |
2.777.352
-35.926
| -1 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
12
LSI Industries
LYTS
736 Mio. $
| 63,2 Mio. $ | 1,26 % |
2.378.908
-124.240
| -5 % | -2,87 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
13
Madison Square Garden
MSGE
3,68 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 1,24 % |
768.688
-26.513
| -3 % | -1,81 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
14
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 1,23 % |
1.456.569
-76.990
| -5 % | -2,94 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
15
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 1,22 % |
152.155
-2.346
| -2 % | -830.791 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
16
Trustco Bank Corp NY
TRST
925 Mio. $
| 60,5 Mio. $ | 1,2 % |
1.101.023
-64.110
| -6 % | -3,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
WaFd
WAFD
2,16 Mrd. $
| 59,8 Mio. $ | 1,19 % |
1.558.139
+19.788
| +1 % | +696.908 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
18
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| 57 Mio. $ | 1,14 % |
1.060.737
-431.624
| -29 % | -17,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 1,02 % |
706.867
-15.161
| -2 % | -1,23 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 1 % |
289.748
-7.743
| -3 % | -1,08 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,97 % |
339.475
-6.970
| -2 % | -895.922 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,71 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,96 % |
1.188.704
-21.779
| -2 % | -809.730 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 0,94 % |
216.098
-3.143
| -1 % | -770.021 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
10,3 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,94 % |
197.771
+3.980
| +2 % | +831.642 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
25
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,93 % |
1.036.887
-71.943
| -6 % | -3,33 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WAM
Portfolio-Rückblick von Systematic Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Systematic Financial Management 256 Positionen im Wert von 5,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Systematic Financial Management zog im Q2 2026 netto 176 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 114 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Woodmark – eine Position im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Systematic Financial Management eine neue Position in Waystar Holding Corp im Wert von 17,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Systematic Financial Management im Q2 2026 war Waystar Holding Corp: 848.499 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
- Systematic Financial Management hat seine Position in Teleflex in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Systematic Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 59,3 Mio. $.
- Systematic Financial Management hat seine Position in American Woodmark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Systematic Financial Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,02 Mrd. $ aus.
- Systematic Financial Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Systematic Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Systematic Financial Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .