Systematic Financial Management Portfolio-Positionen
Systematic Financial Management is a value-focused stock manager wholly owned, indirectly, by the asset management company Affiliated Managers Group. It has managed money for institutions and private clients since 1982, and its senior managers sit on a committee that controls how it invests and runs the business. Its Free Cash Flow Value approach screens for companies with cheap prices relative to their free cash flow and low debt, then researches the survivors in depth in search of undervalued firms with strong balance sheets. The firm applies it to small cap, small-to-mid cap and mid cap stocks. Its clients include pension plans, mutual funds and union retirement plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+20,1 Mio. $ |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+17,8 Mio. $ |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+16,8 Mio. $ |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
KBR
KBR
|
+13,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+59,3 Mio. $ |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+53,6 Mio. $ |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+52,1 Mio. $ |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+35,3 Mio. $ |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+17,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,5 % |
| 2 | Finanzwesen | 19,35 % |
| 3 | Industrie | 14,49 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Urban Outfitters
URBN
7,26 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,93 % |
658.139
-10.547
| -2 % | -751.701 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
27
Onto Innovation
ONTO
8,5 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,92 % |
122.143
-56.202
| -32 % | -15,9 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
Innoviva
INVA
1,36 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 0,92 % |
2.023.565
-517
| -0 % | -11.834 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
29
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 0,91 % |
232.240
-10.755
| -4 % | -1,83 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
30
Encompass Health
EHC
13,5 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 0,89 % |
443.140
-3.265
| -0,7 % | -338.135 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
31
Provident Financial Services
PFS
2,99 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 0,88 % |
1.871.847
-84.901
| -4 % | -1,91 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 44 Mio. $ | 0,88 % |
576.094
-149.975
| -21 % | -10,9 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Stifel
SF
10,6 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,86 % |
617.939
+1.112
| +0,2 % | +82.912 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,51 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,83 % |
2.127.134
-27.747
| -1 % | -550.448 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
35
Columbia Banking Systems
COLB
8,62 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 0,82 % |
1.289.296
-51.979
| -4 % | -1,54 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
36
Everest Group
EG
15,2 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,81 % |
114.411
-5.563
| -5 % | -1,9 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
37
Healthpeak Properties
DOC
14 Mrd. $
| 39,6 Mio. $ | 0,79 % |
1.848.665
+9.101
| +0,5 % | +169.832 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
Eastern Bankshares
EBC
5,22 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 0,78 % |
1.771.172
-76.122
| -4 % | -1,55 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
39
Visteon
VC
1,87 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 0,77 % |
391.119
+68.442
| +21 % | +7,48 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
40
KBR
KBR
4,69 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,77 % |
1.114.223
+391.483
| +54 % | +13,7 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 38,5 Mio. $ | 0,77 % |
165.049
+528
| +0,3 % | +104.646 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
42
First Merchants
FRME
2,56 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 0,74 % |
850.405
-11.590
| -1 % | -470.681 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 0,73 % |
711.771
+82.432
| +13 % | +4,18 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
44
First Citizens BancShares
FCNCA
25,3 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,73 % |
17.534
+800
| +5 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
45
Apple Hospitality REIT
APLE
4,46 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 0,72 % |
2.136.387
-72.525
| -3 % | -1,04 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
46
Owens Corning
OC
9,36 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 0,71 % |
225.264
-14.284
| -6 % | -1,74 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
47
Exelixis
EXEL
17 Mrd. $
| 35,4 Mio. $ | 0,7 % |
649.980
-59.147
| -8 % | -2,88 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
48
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
| 34,6 Mio. $ | 0,69 % |
642.277
+57
| +0 % | +2.933 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
49
AngioDynamics
ANGO
493 Mio. $
| 34,3 Mio. $ | 0,68 % |
2.640.214
+186.513
| +8 % | +2,12 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 34,1 Mio. $ | 0,68 % |
233.212
-230
| -0,1 % | -32.956 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Systematic Financial Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Systematic Financial Management 256 Positionen im Wert von 5,02 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Systematic Financial Management zog im Q2 2026 netto 176 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 114 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war American Woodmark – eine Position im geschätzten Wert von 15,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Systematic Financial Management eine neue Position in Waystar Holding Corp im Wert von 17,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Systematic Financial Management im Q2 2026 war Waystar Holding Corp: 848.499 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
- Systematic Financial Management hat seine Position in Teleflex in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Systematic Financial Management im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 59,3 Mio. $.
- Systematic Financial Management hat seine Position in American Woodmark im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Systematic Financial Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,02 Mrd. $ aus.
- Systematic Financial Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Systematic Financial Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,02 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Systematic Financial Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .