Systematic Financial Management 포트폴리오 보유 종목
Systematic Financial Management is a value-focused stock manager wholly owned, indirectly, by the asset management company Affiliated Managers Group. It has managed money for institutions and private clients since 1982, and its senior managers sit on a committee that controls how it invests and runs the business. Its Free Cash Flow Value approach screens for companies with cheap prices relative to their free cash flow and low debt, then researches the survivors in depth in search of undervalued firms with strong balance sheets. The firm applies it to small cap, small-to-mid cap and mid cap stocks. Its clients include pension plans, mutual funds and union retirement plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$2014만 |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$1784만 |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+US$1685만 |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+US$1565만 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$5927만 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$5360만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$5211만 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$3533만 |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1766만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.35% |
| 2 | 정보기술 | 18.24% |
| 3 | 산업재 | 15.75% |
| 4 | 헬스케어 | 10.82% |
| 5 | 임의소비재 | 10.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Urban Outfitters
URBN
US$72.9억
| US$4664만 | 0.93% |
658,139
-10,547
| -2% | -US$75.2만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
27
Onto Innovation
ONTO
US$96.7억
| US$4623만 | 0.92% |
122,143
-56,202
| -32% | -US$1590만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Innoviva
INVA
US$13.6억
| US$4596만 | 0.92% |
2,023,565
-517
| -0% | -US$1.18만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
29
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.5억
| US$4543만 | 0.91% |
232,240
-10,755
| -4% | -US$183만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$4479만 | 0.89% |
443,140
-3,265
| -0.7% | -US$33.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Provident Financial Services
PFS
US$29.6억
| US$4425만 | 0.88% |
1,871,847
-84,901
| -4% | -US$191만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$4403만 | 0.88% |
576,094
-149,975
| -21% | -US$1091만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Stifel
SF
US$108억
| US$4311만 | 0.86% |
617,939
+1,112
| +0.2% | +US$8.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
34
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$53.3억
| US$4150만 | 0.83% |
2,127,134
-27,747
| -1% | -US$55만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
35
Columbia Banking Systems
COLB
US$171억
| US$4132만 | 0.82% |
1,289,296
-51,979
| -4% | -US$154만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
36
Everest Group
EG
US$158억
| US$4087만 | 0.81% |
114,411
-5,563
| -5% | -US$190만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
37
Healthpeak Properties
DOC
US$137억
| US$3956만 | 0.79% |
1,848,665
+9,101
| +0.5% | +US$17만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Eastern Bankshares
EBC
US$50.9억
| US$3939만 | 0.78% |
1,771,172
-76,122
| -4% | -US$155만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
39
Visteon
VC
US$19.9억
| US$3880만 | 0.77% |
391,119
+68,442
| +21% | +US$748만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
40
KBR
KBR
US$43.8억
| US$3847만 | 0.77% |
1,114,223
+391,483
| +54% | +US$1365만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
41
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$3847만 | 0.77% |
165,049
+528
| +0.3% | +US$10.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
42
First Merchants
FRME
US$25.6억
| US$3715만 | 0.74% |
850,405
-11,590
| -1% | -US$47.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
43
Portland General Electric
POR
US$54.7억
| US$3689만 | 0.73% |
711,771
+82,432
| +13% | +US$418만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
44
First Citizens BancShares
FCNCA
US$255억
| US$3649만 | 0.73% |
17,534
+800
| +5% | +US$160만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
Apple Hospitality REIT
APLE
US$46억
| US$3591만 | 0.72% |
2,136,387
-72,525
| -3% | -US$104만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
46
Owens Corning
OC
US$89.5억
| US$3581만 | 0.71% |
225,264
-14,284
| -6% | -US$174만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
47
Exelixis
EXEL
US$169억
| US$3537만 | 0.7% |
649,980
-59,147
| -8% | -US$288만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
48
상장폐지됨
LXP Industrial Trust
LXP
| US$3461만 | 0.69% |
642,277
+57
| +0% | +US$2.93천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
49
AngioDynamics
ANGO
US$4.92억
| US$3435만 | 0.68% |
2,640,214
+186,513
| +8% | +US$212만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
Tapestry
TPR
US$260억
| US$3414만 | 0.68% |
233,212
-230
| -0.1% | -US$3.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
Systematic Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Systematic Financial Management 측은 US$50.2억 상당의 256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Systematic Financial Management 측은 2026년 2분기에 순 US$1.76억 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 114개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Woodmark 주식으로, 추정 US$1538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Systematic Financial Management 측은 Waystar Holding Corp에 US$1742만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Systematic Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Waystar Holding Corp 주식으로, US$1742만 상당의 848,499주를 매수했어요.
- Systematic Financial Management 측이 2026년 2분기에 Teleflex 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2014만 규모예요.
- Systematic Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$5927만예요.
- Systematic Financial Management 측은 2026년 2분기에 American Woodmark 보유분을 전량 매도해 추정 US$1538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Systematic Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.2억 중 18% 비중을 차지해요.
- Systematic Financial Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Systematic Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$50.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Systematic Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.