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SFM
Systematic Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$50.2억
회전율
8.59%
1년 추정 수익률
66.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.45%
1년 예상 수익률
+66.06%
3년 예상 수익률
+120.25%
5년 예상 수익률
+147.13%
10년 예상 수익률
+583.2%
AUM
US$50.2억
AUM 성장
+US$6.58억
(+15%)
자금 흐름
-US$1.76억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.64%
보유액
256
신규
9
증가
94
축소
114
청산됨
13
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$2014만 |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$1784만 |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+US$1685만 |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+US$1565만 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+US$1365만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$5927만 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$5360만 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$5211만 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$3533만 |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1766만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.5% |
| 2 | 금융 | 19.35% |
| 3 | 산업재 | 14.49% |
| 4 | 건강관리 | 10.82% |
| 5 | 임의소비재 | 10.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$1.18억 | 2.35% |
354,216
-152,509
| -30% | -US$3533만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Mueller Industries
MLI
US$133억
| US$9416만 | 1.88% |
1,531,930
-37,444
| -2% | -US$246만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
| US$9126만 | 1.82% |
378,715
-28,399
| -7% | -US$622만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
Cohu
COHU
US$24.1억
| US$8678만 | 1.73% |
1,174,165
-227,069
| -16% | -US$1135만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$8542만 | 1.7% |
192,042
-50,021
| -21% | -US$1565만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$8475만 | 1.69% |
325,159
-223,701
| -41% | -US$5360만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
7
Emcor
EME
US$318억
| US$8184만 | 1.63% |
98,615
-15,888
| -14% | -US$1344만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Adeia
ADEA
US$22.5억
| US$8162만 | 1.63% |
2,478,734
-207,332
| -8% | -US$612만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
9
Granite Construction
GVA
US$48.8억
| US$8140만 | 1.62% |
514,945
-10,347
| -2% | -US$141만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
10
NorthWestern Energy
NWE
US$46억
| US$8035만 | 1.6% |
1,121,956
-10,109
| -0.9% | -US$71.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2억
| US$7104만 | 1.42% |
2,777,352
-35,926
| -1% | -US$103만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
12
LSI Industries
LYTS
US$7.36억
| US$6323만 | 1.26% |
2,378,908
-124,240
| -5% | -US$287만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
13
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8억
| US$6218만 | 1.24% |
768,688
-26,513
| -3% | -US$181만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4억
| US$6163만 | 1.23% |
1,456,569
-76,990
| -5% | -US$294만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
15
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4억
| US$6114만 | 1.22% |
152,155
-2,346
| -2% | -US$83.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
16
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.25억
| US$6046만 | 1.2% |
1,101,023
-64,110
| -6% | -US$318만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
WaFd
WAFD
US$21.6억
| US$5979만 | 1.19% |
1,558,139
+19,788
| +1% | +US$69.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
18
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5억
| US$5705만 | 1.14% |
1,060,737
-431,624
| -29% | -US$1766만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Piper Sandler
PIPR
US$45.7억
| US$5113만 | 1.02% |
706,867
-15,161
| -2% | -US$123만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$5014만 | 1% |
289,748
-7,743
| -3% | -US$108만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
21
UMB Financial
UMBF
US$100억
| US$4846만 | 0.97% |
339,475
-6,970
| -2% | -US$89.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1억
| US$4832만 | 0.96% |
1,188,704
-21,779
| -2% | -US$81만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
OSI Systems
OSIS
US$31.1억
| US$4726만 | 0.94% |
216,098
-3,143
| -1% | -US$77만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$4711만 | 0.94% |
197,771
+3,980
| +2% | +US$83.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
REX American Resources
REX
US$13.8억
| US$4682만 | 0.93% |
1,036,887
-71,943
| -6% | -US$333만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
WAM
Systematic Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Systematic Financial Management는 US$50.2억 상당의 256개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$43.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Systematic Financial Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.76억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 114개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Woodmark으로, 추정 US$1538만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Systematic Financial Management는 Waystar Holding Corp에 US$1742만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Systematic Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Waystar Holding Corp으로, US$1742만 상당의 848,499주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Teleflex 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Systematic Financial Management로, 추정 증가액은 US$2014만 규모예요.
- Systematic Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent이며, 추정 감소액은 US$5927만예요.
- Systematic Financial Management는 2026년 2분기에 American Woodmark 보유분을 전량 매도해 추정 US$1538만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Systematic Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$50.2억 중 18%를 차지해요.
- Systematic Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Systematic Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$50.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Systematic Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.