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SFM
Systematic Financial Management 投資組合持股
AUM
US$50.2億
週轉率
8.59%
1年估算報酬率
66.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.45%
1年估算報酬率
+66.06%
3年估算報酬率
+120.25%
5年估算報酬率
+147.13%
10年估算報酬率
+583.2%
AUM
US$50.2億
AUM 成長
+US$6.58億
(+15%)
資金流向
-US$1.76億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.64%
持股
256
新
9
增持
94
減碼
114
已平倉
13
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teleflex
TFX
|
+US$2014萬 |
| 2 |
Waystar Holding Corp
WAY
|
+US$1784萬 |
| 3 |
MasterBrand
MBC
|
+US$1685萬 |
| 4 |
York Space Systems
YSS
|
+US$1565萬 |
| 5 |
KBR
KBR
|
+US$1365萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+US$5927萬 |
| 2 |
Tower Semiconductor
TSEM
|
+US$5360萬 |
| 3 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$5211萬 |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$3533萬 |
| 5 |
Vishay Intertechnology
VSH
|
+US$1766萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 19.5% |
| 2 | 金融 | 19.35% |
| 3 | 工業 | 14.49% |
| 4 | 醫療保健 | 10.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Silicon Motion
SIMO
US$71.6億
| US$1.18億 | 2.35% |
354,216
-152,509
| -30% | -US$3533萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Mueller Industries
MLI
US$133億
| US$9416萬 | 1.88% |
1,531,930
-37,444
| -2% | -US$246萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| US$9126萬 | 1.82% |
378,715
-28,399
| -7% | -US$622萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Cohu
COHU
US$24.1億
| US$8678萬 | 1.73% |
1,174,165
-227,069
| -16% | -US$1135萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
5
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$8542萬 | 1.7% |
192,042
-50,021
| -21% | -US$1565萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Tower Semiconductor
TSEM
US$221億
| US$8475萬 | 1.69% |
325,159
-223,701
| -41% | -US$5360萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Emcor
EME
US$318億
| US$8184萬 | 1.63% |
98,615
-15,888
| -14% | -US$1344萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Adeia
ADEA
US$22.5億
| US$8162萬 | 1.63% |
2,478,734
-207,332
| -8% | -US$612萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
9
Granite Construction
GVA
US$48.8億
| US$8140萬 | 1.62% |
514,945
-10,347
| -2% | -US$141萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
NorthWestern Energy
NWE
US$46億
| US$8035萬 | 1.6% |
1,121,956
-10,109
| -0.9% | -US$71.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$68.2億
| US$7104萬 | 1.42% |
2,777,352
-35,926
| -1% | -US$103萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
12
LSI Industries
LYTS
US$7.36億
| US$6323萬 | 1.26% |
2,378,908
-124,240
| -5% | -US$287萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
13
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8億
| US$6218萬 | 1.24% |
768,688
-26,513
| -3% | -US$181萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$54.4億
| US$6163萬 | 1.23% |
1,456,569
-76,990
| -5% | -US$294萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
15
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$6114萬 | 1.22% |
152,155
-2,346
| -2% | -US$83.1萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.25億
| US$6046萬 | 1.2% |
1,101,023
-64,110
| -6% | -US$318萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
WaFd
WAFD
US$21.6億
| US$5979萬 | 1.19% |
1,558,139
+19,788
| +1% | +US$69.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
18
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.5億
| US$5705萬 | 1.14% |
1,060,737
-431,624
| -29% | -US$1766萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Piper Sandler
PIPR
US$45.7億
| US$5113萬 | 1.02% |
706,867
-15,161
| -2% | -US$123萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2億
| US$5014萬 | 1% |
289,748
-7,743
| -3% | -US$108萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
21
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$4846萬 | 0.97% |
339,475
-6,970
| -2% | -US$89.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
22
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1億
| US$4832萬 | 0.96% |
1,188,704
-21,779
| -2% | -US$81萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
OSI Systems
OSIS
US$31.1億
| US$4726萬 | 0.94% |
216,098
-3,143
| -1% | -US$77萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
Regal Rexnord
RRX
US$103億
| US$4711萬 | 0.94% |
197,771
+3,980
| +2% | +US$83.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
REX American Resources
REX
US$13.8億
| US$4682萬 | 0.93% |
1,036,887
-71,943
| -6% | -US$333萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
相似基金
WAM
Systematic Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Systematic Financial Management持有256個部位，價值US$50.2億，較前一季的US$43.6億增加15%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Systematic Financial Management於2026年第2季淨撤出US$1.76億，平倉13個部位，並減持114檔持股。 最受矚目的出清持股是American Woodmark，這筆估值約為US$1538萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的20%，較前一季的17%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Systematic Financial Management新建了Waystar Holding Corp的部位，價值US$1742萬。
- Systematic Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是Waystar Holding Corp：共買進848,499股，價值US$1742萬。
- Systematic Financial Management在2026年第2季增持Teleflex的幅度最大，估計增加US$2014萬。
- Systematic Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Coherent，估計減持了US$5927萬。
- Systematic Financial Management於2026年第2季完全出清American Woodmark，估計賣出金額為US$1538萬。
- 在2026年第2季，Systematic Financial Management的投資組合規模為US$50.2億，前十大持股占18%。
- Systematic Financial Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉13個部位。
- Systematic Financial Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$50.2億。
根據Systematic Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。