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Valeo Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$47.4億
週轉率
13.39%
1年估算報酬率
19.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+19.14%
3年估算報酬率
+82.72%
5年估算報酬率
+88.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$47.4億
AUM 成長
+US$369萬
(+0.08%)
資金流向
+US$1021萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.27%
持股
911
新
73
增持
428
減碼
280
已平倉
49
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1187萬 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$1153萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$834萬 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$817萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$712萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2345萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1722萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1378萬 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$626萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$532萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.45% |
| 2 | 資訊科技 | 12.11% |
| 3 | 醫療保健 | 5.36% |
| 4 | 金融 | 5.02% |
| 5 | 不動產 | 3.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8117億
| US$6.82億 | 14.39% |
894,574
-18,146
| -2% | -US$1378萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1036億
| US$2.53億 | 5.34% |
2,099,696
-36,785
| -2% | -US$532萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1486億
| US$2.49億 | 5.25% |
3,171,483
+103,653
| +3% | +US$834萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2.18億 | 4.59% |
3,162,668
-36,203
| -1% | -US$273萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8777億
| US$1.94億 | 4.09% |
337,847
+9,333
| +3% | +US$712萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$1.7億 | 3.59% |
510,842
-4,969
| -1% | -US$160萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
7
Prologis
PLD
US$1198億
| US$1.61億 | 3.38% |
1,236,241
-794
| -0.1% | -US$11.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$1.51億 | 3.18% |
130,209
-38
| -0% | -US$4.48萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$1.4億 | 2.95% |
3,303,877
+177,346
| +6% | +US$817萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$1.19億 | 2.51% |
571,324
-12,540
| -2% | -US$271萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.11兆
| US$1.11億 | 2.35% |
487,896
+1,734
| +0.4% | +US$37.2萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$9341萬 | 1.97% |
182,123
+2,858
| +2% | +US$132萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$8638萬 | 1.82% |
123,253
+1,553
| +1% | +US$108萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1882億
| US$8497萬 | 1.79% |
1,226,784
+55,920
| +5% | +US$552萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$8347萬 | 1.76% |
2,047,605
+62,023
| +3% | +US$278萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$7687萬 | 1.62% |
1,437,865
-296,451
| -17% | -US$1722萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.95兆
| US$6604萬 | 1.39% |
191,922
+4,100
| +2% | +US$142萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$6319萬 | 1.33% |
253,626
+2,117
| +0.8% | +US$53.8萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$761億
| US$6245萬 | 1.32% |
601,118
-7,680
| -1% | -US$81.3萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$5678萬 | 1.2% |
114,022
+3,051
| +3% | +US$154萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$4525萬 | 0.95% |
914,811
+239,190
| +35% | +US$1187萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2261億
| US$4227萬 | 0.89% |
598,587
+20,145
| +3% | +US$145萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91兆
| US$3825萬 | 0.81% |
112,261
-816
| -0.7% | -US$28.1萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8801億
| US$3731萬 | 0.79% |
112,777
-17,885
| -14% | -US$626萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1198億
| US$3568萬 | 0.75% |
601,589
-25,934
| -4% | -US$155萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
相似基金
Valeo Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Valeo Financial Advisors持有911個部位，價值US$47.4億，較前一季的US$47.4億增加0.08%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Valeo Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增73項、增加428檔、減碼280檔持股和已平倉49筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alaska Air：共258,752股，價值US$1001萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計金額為US$2345萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Valeo Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Alaska Air：共買進258,752股，價值US$1001萬。
- Valeo Financial Advisors在2026年第3季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1187萬。
- Valeo Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$2345萬。
- Valeo Financial Advisors於2026年第3季完全出清Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF，估計賣出金額為US$201萬。
- 在2026年第3季，Valeo Financial Advisors的投資組合規模為US$47.4億，前十大持股占49%。
- Valeo Financial Advisors在2026年第3季新增了73個部位，並平倉49個部位。
- Valeo Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升0.08%，達到US$47.4億。
根據Valeo Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。