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Valeo Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 4742 M
Rotación
13.8%
Rendimiento estimado a 1 año
19.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+88.61%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4742 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.69 M
(+0.08%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.27%
Posición
913
Nuevas
75
Aumentadas
427
Reducidas
279
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 8.34 M |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.17 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.8 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 6.26 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 5.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.46% |
| 2 | Tecnología | 12.11% |
| 3 | Atención médica | 5.36% |
| 4 | Finanzas | 5.02% |
| 5 | Bienes raíces | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 682 M | 14.39% |
894,574
-18,146
| -2% | -USD 13.8 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 253 M | 5.34% |
2,099,696
-36,785
| -2% | -USD 5.32 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 249 M | 5.25% |
3,171,483
+103,653
| +3% | +USD 8.34 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 218 M | 4.59% |
3,162,668
-36,203
| -1% | -USD 2.73 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 194 M | 4.09% |
337,847
+9,333
| +3% | +USD 7.12 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 170 M | 3.59% |
510,842
-4,969
| -1% | -USD 1.6 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
7
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 161 M | 3.38% |
1,236,241
-794
| -0.1% | -USD 111 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 151 M | 3.18% |
130,209
-38
| -0% | -USD 44.8 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 140 M | 2.95% |
3,303,877
+177,346
| +6% | +USD 8.17 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 119 M | 2.51% |
571,324
-12,540
| -2% | -USD 2.71 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 111 M | 2.35% |
487,896
+1,734
| +0.4% | +USD 372 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 93.4 M | 1.97% |
182,123
+2,858
| +2% | +USD 1.32 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 86.4 M | 1.82% |
123,253
+1,553
| +1% | +USD 1.08 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 85 M | 1.79% |
1,226,784
+55,920
| +5% | +USD 5.52 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 83.5 M | 1.76% |
2,047,605
+62,023
| +3% | +USD 2.78 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 76.9 M | 1.62% |
1,437,865
-296,451
| -17% | -USD 17.2 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 66 M | 1.39% |
191,922
+4,100
| +2% | +USD 1.42 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 63.2 M | 1.33% |
253,626
+2,117
| +0.8% | +USD 538 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 62.5 M | 1.32% |
601,118
-7,680
| -1% | -USD 813 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 56.8 M | 1.2% |
114,022
+3,051
| +3% | +USD 1.54 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 45.2 M | 0.95% |
914,811
+239,190
| +35% | +USD 11.9 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 42.3 M | 0.89% |
598,587
+20,145
| +3% | +USD 1.45 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 38.2 M | 0.81% |
112,261
-816
| -0.7% | -USD 281 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 37.3 M | 0.79% |
112,777
-17,885
| -14% | -USD 6.26 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 35.7 M | 0.75% |
601,589
-25,934
| -4% | -USD 1.55 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fondos similares
PTC
Revisión del portafolio de Valeo Financial Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valeo Financial Advisors mantenía 913 posiciones por un valor de USD 4742 M, un aumento de 0.08% frente a los USD 4739 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Valeo Financial Advisors muestra 75 nuevos, Aumentaron 427, 279 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Alaska Air: 258,752 acciones con un valor de USD 10 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 23.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Valeo Financial Advisors en T3 2026 fue Alaska Air: 258,752 acciones por un valor de USD 10 M.
- Valeo Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Valeo Financial Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Valeo Financial Advisors cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.62 M.
- Las diez principales posiciones de Valeo Financial Advisors representan 49% de su cartera de USD 4742 M en T3 2026.
- Valeo Financial Advisors abrió 75 posiciones nuevas y cerró 51 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valeo Financial Advisors aumentó 0.08% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4742 M.
Según el Informe 13F de Valeo Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.