で公開中です！
詳しく見る
Valeo Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.4億
売買回転率
13.8%
推定1年リターン
19.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+19.15%
3年間の予想リターン
+82.73%
5年予想リターン
+88.61%
10年間の推定リターン
–
AUM
$47.4億
運用資産残高の伸び率
+$369万
(+0.08%)
資金フロー
+$995万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.27%
保有額
913
新規
75
買い増し
427
減少
279
解消
51
平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$1187万 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+$1153万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$834万 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$817万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$712万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2345万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1722万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1378万 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$626万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$532万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.46% |
| 2 | 情報技術 | 12.11% |
| 3 | ヘルスケア | 5.36% |
| 4 | 金融 | 5.02% |
| 5 | 不動産 | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8181億
| $6.82億 | 14.39% |
894,574
-18,146
| -2% | -$1378万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $2.53億 | 5.34% |
2,099,696
-36,785
| -2% | -$532万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $2.49億 | 5.25% |
3,171,483
+103,653
| +3% | +$834万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2.18億 | 4.59% |
3,162,668
-36,203
| -1% | -$273万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8846億
| $1.94億 | 4.09% |
337,847
+9,333
| +3% | +$712万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.7億 | 3.59% |
510,842
-4,969
| -1% | -$160万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
7
Prologis
PLD
$1181億
| $1.61億 | 3.38% |
1,236,241
-794
| -0.1% | -$11.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1.51億 | 3.18% |
130,209
-38
| -0% | -$4.48万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $1.4億 | 2.95% |
3,303,877
+177,346
| +6% | +$817万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$987億
| $1.19億 | 2.51% |
571,324
-12,540
| -2% | -$271万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $1.11億 | 2.35% |
487,896
+1,734
| +0.4% | +$37.2万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $9341万 | 1.97% |
182,123
+2,858
| +2% | +$132万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $8638万 | 1.82% |
123,253
+1,553
| +1% | +$108万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1892億
| $8497万 | 1.79% |
1,226,784
+55,920
| +5% | +$552万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $8347万 | 1.76% |
2,047,605
+62,023
| +3% | +$278万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $7687万 | 1.62% |
1,437,865
-296,451
| -17% | -$1722万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $6604万 | 1.39% |
191,922
+4,100
| +2% | +$142万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.82兆
| $6319万 | 1.33% |
253,626
+2,117
| +0.8% | +$53.8万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$764億
| $6245万 | 1.32% |
601,118
-7,680
| -1% | -$81.3万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $5678万 | 1.2% |
114,022
+3,051
| +3% | +$154万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $4525万 | 0.95% |
914,811
+239,190
| +35% | +$1187万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2276億
| $4227万 | 0.89% |
598,587
+20,145
| +3% | +$145万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $3825万 | 0.81% |
112,261
-816
| -0.7% | -$28.1万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8897億
| $3731万 | 0.79% |
112,777
-17,885
| -14% | -$626万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3568万 | 0.75% |
601,589
-25,934
| -4% | -$155万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
類似するファンド
PTC
Valeo Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valeo Financial Advisorsは913銘柄を保有し、保有額は$47.4億でした。前四半期の$47.4億から0.08%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Valeo Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 75件、427件増加しました、279件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlaska Airで、保有株数は258,752株、評価額は$1001万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定額は$2345万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Valeo Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlaska Airで、株数は258,752株、評価額は$1001万でした。
- Valeo Financial Advisorsは2026年第3四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1187万でした。
- Valeo Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Corporate Bond ETFで、推定$2345万相当を減らしました。
- Valeo Financial Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$362万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valeo Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$47.4億のポートフォリオの49%を占めています。
- Valeo Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに75件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Valeo Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.08%増加し、$47.4億となりました。
2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のValeo Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。