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Smead Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$47.1億
売買回転率
3.13%
推定1年リターン
32.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.71%
1年予想リターン
+32.07%
3年間の予想リターン
+78.25%
5年予想リターン
+126.56%
10年間の推定リターン
+499.16%
AUM
$47.1億
運用資産残高の伸び率
+$4342万
(+0.93%)
資金フロー
-$3023万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.14%
保有額
32
新規
–
買い増し
9
減少
22
解消
1
平均保有期間
6.3
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crocs
CROX
|
+$2784万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$2599万 |
| 3 |
Western Alliance Bancorporation
WAL
|
+$2373万 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+$2220万 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+$596万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simon Property Group
SPG
|
+$3150万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$2899万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$2676万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$2655万 |
| 5 |
Macerich
MAC
|
+$445万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 28.07% |
| 2 | 金融 | 18.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 18.57% |
| 4 | ヘルスケア | 17.25% |
| 5 | 不動産 | 10.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cenovus Energy
CVE
$613億
| $4.22億 | 8.96% |
13,568,058
+197,427
| +1% | +$596万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
2
Merck
MRK
$3544億
| $3.35億 | 7.12% |
2,305,916
-28,552
| -1% | -$395万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
APA Corp
APA
$174億
| $3.2億 | 6.81% |
7,714,207
-94,361
| -1% | -$375万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
4
Macerich
MAC
$63.9億
| $2.53億 | 5.37% |
11,298,361
-183,351
| -2% | -$445万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
|
5
Simon Property Group
SPG
$655億
| $2.52億 | 5.35% |
1,255,022
-144,703
| -10% | -$3150万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
6
Amgen
AMGN
$2297億
| $2.47億 | 5.25% |
586,504
-72,737
| -11% | -$2899万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $1.95億 | 4.15% |
1,558,825
-19,021
| -1% | -$236万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
8
Target
TGT
$696億
| $1.93億 | 4.11% |
1,233,410
-176,556
| -13% | -$2655万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
9
D.R. Horton
DHI
$378億
| $1.91億 | 4.06% |
1,396,714
-17,507
| -1% | -$256万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
10
Lennar Class A
LEN
$180億
| $1.86億 | 3.96% |
2,284,725
+264,284
| +13% | +$2220万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
11
Diamondback Energy
FANG
$569億
| $1.83億 | 3.9% |
997,743
-12,246
| -1% | -$240万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
12
NVR
NVR
$155億
| $1.71億 | 3.64% |
27,829
-419
| -1% | -$266万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
13
American Express
AXP
$2137億
| $1.71億 | 3.63% |
562,102
-6,961
| -1% | -$233万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
14
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $1.63億 | 3.46% |
2,939,694
+49,709
| +2% | +$284万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
15
Fifth Third Bancorp
FITB
$458億
| $1.58億 | 3.36% |
3,125,275
-46,549
| -1% | -$259万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
16
Western Alliance Bancorporation
WAL
$80.3億
| $1.42億 | 3.02% |
1,890,270
+295,592
| +19% | +$2373万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $1.28億 | 2.71% |
385,586
-7,314
| -2% | -$256万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $1.19億 | 2.53% |
324,391
-4,023
| -1% | -$162万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
19
Bank of America
BAC
$3524億
| $1.18億 | 2.51% |
2,167,615
-439,218
| -17% | -$2676万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
$329億
| $1.1億 | 2.35% |
1,580,996
+347,786
| +28% | +$2599万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
$96.2億
| $1.06億 | 2.25% |
2,005,288
-25,972
| -1% | -$156万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
22
Credit Acceptance
CACC
$55.5億
| $1.04億 | 2.22% |
196,381
-2,427
| -1% | -$144万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
23
eBay
EBAY
$536億
| $8547万 | 1.82% |
805,908
-10,015
| -1% | -$109万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
24
Crocs
CROX
$57.6億
| $8327万 | 1.77% |
709,816
+220,571
| +45% | +$2784万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3092億
| $8150万 | 1.73% |
286,495
-3,664
| -1% | -$120万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
Smead Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Smead Capital Managementは32銘柄を保有し、保有額は$47.1億でした。前四半期の$46.6億から0.93%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.1%でした。 Smead Capital Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、32ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち28%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
- Smead Capital Managementは2026年第3四半期にCrocsの保有額を最も増やし、増加額は推定$2784万でした。
- Smead Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSimon Property Groupで、推定$3150万相当を減らしました。
- Smead Capital Managementは2026年第3四半期にOccidental Petroleum Corp Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$174万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Smead Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$47.1億のポートフォリオの55%を占めています。
- Smead Capital Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Smead Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%増加し、$47.1億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSmead Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。