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Smead Capital Management

Smead Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 4,71 Mrd. $ Umschlag 3,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+499,16 %
AUM
4,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
+43,4 Mio. $
Kapitalfluss
-30,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,14 %
Position
32
Neu
–
Aufgestockt
9
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CROX-Symbol
Crocs
CROX
+27,8 Mio. $
2
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+26 Mio. $
3
WAL-Symbol
Western Alliance Bancorporation
WAL
+23,7 Mio. $
4
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+22,2 Mio. $
5
CVE-Symbol
Cenovus Energy
CVE
+5,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+31,5 Mio. $
2
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+29 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+26,8 Mio. $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+26,5 Mio. $
5
MAC-Symbol
Macerich
MAC
+4,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 28,07 %
2 Finanzwesen 18,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,57 %
4 Gesundheitswesen 17,25 %
5 Immobilien 10,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVE-Symbol
1
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
422 Mio. $ 8,96 %
13.568.058
+197.427
+1 % +5,96 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
MRK-Symbol
2
Merck
MRK
360 Mrd. $
335 Mio. $ 7,12 %
2.305.916
-28.552
-1 % -3,95 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
APA-Symbol
3
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
320 Mio. $ 6,81 %
7.714.207
-94.361
-1 % -3,75 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
MAC-Symbol
4
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
253 Mio. $ 5,37 %
11.298.361
-183.351
-2 % -4,45 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
SPG-Symbol
5
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
252 Mio. $ 5,35 %
1.255.022
-144.703
-10 % -31,5 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
AMGN-Symbol
6
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
247 Mio. $ 5,25 %
586.504
-72.737
-11 % -29 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
COP-Symbol
7
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
195 Mio. $ 4,15 %
1.558.825
-19.021
-1 % -2,36 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
TGT-Symbol
8
Target
TGT
70,1 Mrd. $
193 Mio. $ 4,11 %
1.233.410
-176.556
-13 % -26,5 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
DHI-Symbol
9
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
191 Mio. $ 4,06 %
1.396.714
-17.507
-1 % -2,56 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
LEN-Symbol
10
Lennar Class A
LEN
18,3 Mrd. $
186 Mio. $ 3,96 %
2.284.725
+264.284
+13 % +22,2 Mio. $
2016 Q3
40 Quartale
FANG-Symbol
11
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
183 Mio. $ 3,9 %
997.743
-12.246
-1 % -2,4 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
NVR-Symbol
12
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
171 Mio. $ 3,64 %
27.829
-419
-1 % -2,66 Mio. $
2013 Q4
51 Quartale
AXP-Symbol
13
American Express
AXP
212 Mrd. $
171 Mio. $ 3,63 %
562.102
-6.961
-1 % -2,33 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
OXY-Symbol
14
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
163 Mio. $ 3,46 %
2.939.694
+49.709
+2 % +2,84 Mio. $
2021 Q3
20 Quartale
FITB-Symbol
15
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
158 Mio. $ 3,36 %
3.125.275
-46.549
-1 % -2,59 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
WAL-Symbol
16
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,13 Mrd. $
142 Mio. $ 3,02 %
1.890.270
+295.592
+19 % +23,7 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
128 Mio. $ 2,71 %
385.586
-7.314
-2 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
119 Mio. $ 2,53 %
324.391
-4.023
-1 % -1,62 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
118 Mio. $ 2,51 %
2.167.615
-439.218
-17 % -26,8 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ZTS-Symbol
20
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
110 Mio. $ 2,35 %
1.580.996
+347.786
+28 % +26 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
UHAL.B-Symbol
21
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,9 Mrd. $
106 Mio. $ 2,25 %
2.005.288
-25.972
-1 % -1,56 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
CACC-Symbol
22
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
104 Mio. $ 2,22 %
196.381
-2.427
-1 % -1,44 Mio. $
2020 Q1
26 Quartale
EBAY-Symbol
23
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
85,5 Mio. $ 1,82 %
805.908
-10.015
-1 % -1,09 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
CROX-Symbol
24
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
83,3 Mio. $ 1,77 %
709.816
+220.571
+45 % +27,8 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
81,5 Mio. $ 1,73 %
286.495
-3.664
-1 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IHT Wealth Management
IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Savvy Advisors Inc New York 4,71 Mrd. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Jasper Ridge Partners Menlo Park, California 4,69 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM Advisors
CSM Advisors Warrendale, Pennsylvania 4,68 Mrd. $ AUM 43,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third Point
Third Point New York 4,68 Mrd. $ AUM 37,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCIM
TOMS Capital Investment Management New York 4,67 Mrd. $ AUM 83,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,74 Mrd. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP ControlCo
ECP ControlCo Summit, New Jersey 4,67 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smead Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smead Capital Management 32 Positionen im Wert von 4,71 Mrd. $, ein Anstieg um 0,93 % gegenüber 4,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,1 %. Smead Capital Management eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 32 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Smead Capital Management hat seine Position in Crocs in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smead Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Simon Property Group und belief sich schätzungsweise auf 31,5 Mio. $.
  • Smead Capital Management hat seine Position in Occidental Petroleum Corp Warrants im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smead Capital Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,71 Mrd. $ aus.
  • Smead Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smead Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 4,71 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smead Capital Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .