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Valeo Financial Advisors

Valeo Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 4,74 Mrd. $ Umschlag 13,8 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+88,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,69 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
0,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,27 %
Position
913
Neu
75
Aufgestockt
427
Reduziert
279
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+11,9 Mio. $
2
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+11,5 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+8,34 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,17 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+7,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+23,4 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+17,2 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,8 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+6,26 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+5,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,46 %
2 Technologie 12,11 %
3 Gesundheitswesen 5,36 %
4 Finanzwesen 5,02 %
5 Immobilien 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
682 Mio. $ 14,39 %
894.574
-18.146
-2 % -13,8 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
253 Mio. $ 5,34 %
2.099.696
-36.785
-2 % -5,32 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
249 Mio. $ 5,25 %
3.171.483
+103.653
+3 % +8,34 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
218 Mio. $ 4,59 %
3.162.668
-36.203
-1 % -2,73 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
194 Mio. $ 4,09 %
337.847
+9.333
+3 % +7,12 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
170 Mio. $ 3,59 %
510.842
-4.969
-1 % -1,6 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
PLD-Symbol
7
Prologis
PLD
120 Mrd. $
161 Mio. $ 3,38 %
1.236.241
-794
-0,1 % -111.357 $
2021 Q4
19 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
151 Mio. $ 3,18 %
130.209
-38
-0 % -44.840 $
2017 Q3
36 Quartale
JCPB-Symbol
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
140 Mio. $ 2,95 %
3.303.877
+177.346
+6 % +8,17 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
119 Mio. $ 2,51 %
571.324
-12.540
-2 % -2,71 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
111 Mio. $ 2,35 %
487.896
+1.734
+0,4 % +371.761 $
2017 Q3
36 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
93,4 Mio. $ 1,97 %
182.123
+2.858
+2 % +1,32 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
86,4 Mio. $ 1,82 %
123.253
+1.553
+1 % +1,08 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
85 Mio. $ 1,79 %
1.226.784
+55.920
+5 % +5,52 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
FBND-Symbol
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
83,5 Mio. $ 1,76 %
2.047.605
+62.023
+3 % +2,78 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VGIT-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
76,9 Mio. $ 1,62 %
1.437.865
-296.451
-17 % -17,2 Mio. $
2021 Q1
22 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
66 Mio. $ 1,39 %
191.922
+4.100
+2 % +1,42 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
63,2 Mio. $ 1,33 %
253.626
+2.117
+0,8 % +537.880 $
2017 Q3
36 Quartale
EFA-Symbol
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
62,5 Mio. $ 1,32 %
601.118
-7.680
-1 % -813.444 $
2017 Q3
36 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
56,8 Mio. $ 1,2 %
114.022
+3.051
+3 % +1,54 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
PULS-Symbol
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
45,2 Mio. $ 0,95 %
914.811
+239.190
+35 % +11,9 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VEA-Symbol
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
42,3 Mio. $ 0,89 %
598.587
+20.145
+3 % +1,45 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
38,2 Mio. $ 0,81 %
112.261
-816
-0,7 % -281.290 $
2017 Q3
36 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
37,3 Mio. $ 0,79 %
112.777
-17.885
-14 % -6,26 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,75 %
601.589
-25.934
-4 % -1,55 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
1
2 3 4 5

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SONA Asset Management (US)
SONA Asset Management (US) New York 4,76 Mrd. $ AUM 23,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Local Pensions Partnership Investment
Local Pensions Partnership Investment London, United Kingdom 4,77 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTC
Provident Trust Company Waukesha, Wisconsin 4,77 Mrd. $ AUM 29,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savvy Advisors Inc
Savvy Advisors Inc New York 4,71 Mrd. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Valeo Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Valeo Financial Advisors 913 Positionen im Wert von 4,74 Mrd. $, ein Anstieg um 0,08 % gegenüber 4,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valeo Financial Advisors für Q3 2026 weist 75 neu, 427 erhöht, 279 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alaska Air: 258.752 Aktien im Wert von 10 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Valeo Financial Advisors im Q3 2026 war Alaska Air: 258.752 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Valeo Financial Advisors hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valeo Financial Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Valeo Financial Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valeo Financial Advisors machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,74 Mrd. $ aus.
  • Valeo Financial Advisors eröffnete 75 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Valeo Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,08 % auf 4,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Valeo Financial Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .