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Valeo Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$47.4억
회전율
13.8%
1년 추정 수익률
19.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+19.15%
3년 예상 수익률
+82.73%
5년 예상 수익률
+88.61%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$47.4억
AUM 성장
+US$369만
(+0.08%)
자금 흐름
+US$995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.27%
보유액
913
신규
75
증가
427
축소
279
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.9
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1187만 |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$1153만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$834만 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$817만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$712만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2345만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1722만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1378만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$626만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$532만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.46% |
| 2 | 정보기술 | 12.11% |
| 3 | 건강관리 | 5.36% |
| 4 | 금융 | 5.02% |
| 5 | 부동산 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.82억 | 14.39% |
894,574
-18,146
| -2% | -US$1378만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2.53억 | 5.34% |
2,099,696
-36,785
| -2% | -US$532만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2.49억 | 5.25% |
3,171,483
+103,653
| +3% | +US$834만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.18억 | 4.59% |
3,162,668
-36,203
| -1% | -US$273만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.94억 | 4.09% |
337,847
+9,333
| +3% | +US$712만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.7억 | 3.59% |
510,842
-4,969
| -1% | -US$160만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
7
Prologis
PLD
US$1195억
| US$1.61억 | 3.38% |
1,236,241
-794
| -0.1% | -US$11.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.51억 | 3.18% |
130,209
-38
| -0% | -US$4.48만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1.4억 | 2.95% |
3,303,877
+177,346
| +6% | +US$817만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.19억 | 2.51% |
571,324
-12,540
| -2% | -US$271만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.11억 | 2.35% |
487,896
+1,734
| +0.4% | +US$37.2만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9341만 | 1.97% |
182,123
+2,858
| +2% | +US$132만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8638만 | 1.82% |
123,253
+1,553
| +1% | +US$108만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$8497만 | 1.79% |
1,226,784
+55,920
| +5% | +US$552만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$8347만 | 1.76% |
2,047,605
+62,023
| +3% | +US$278만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$7687만 | 1.62% |
1,437,865
-296,451
| -17% | -US$1722만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6604만 | 1.39% |
191,922
+4,100
| +2% | +US$142만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$6319만 | 1.33% |
253,626
+2,117
| +0.8% | +US$53.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$6245만 | 1.32% |
601,118
-7,680
| -1% | -US$81.3만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$5678만 | 1.2% |
114,022
+3,051
| +3% | +US$154만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$4525만 | 0.95% |
914,811
+239,190
| +35% | +US$1187만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4227만 | 0.89% |
598,587
+20,145
| +3% | +US$145만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3825만 | 0.81% |
112,261
-816
| -0.7% | -US$28.1만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3731만 | 0.79% |
112,777
-17,885
| -14% | -US$626만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$3568만 | 0.75% |
601,589
-25,934
| -4% | -US$155만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
유사한 펀드
PTC
Valeo Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valeo Financial Advisors는 US$47.4억 상당의 913개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.4억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Valeo Financial Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 427개 증가, 279개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alaska Air으로, 258,752주를 보유했으며 가치는 US$1001만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$2345만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 61%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Valeo Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alaska Air으로, US$1001만 상당의 258,752주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valeo Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1187만 규모예요.
- Valeo Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2345만예요.
- Valeo Financial Advisors는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$362만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valeo Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$47.4억 중 49%를 차지해요.
- Valeo Financial Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Valeo Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$47.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 Valeo Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.