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Valeo Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 4,74 bi
Giro
13,8%
Retorno est. (1 ano)
19,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+19,15%
Retorno est. (3 anos)
+82,73%
Retorno est. (5 anos)
+88,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,74 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,69 mi
(+0,08%)
Fluxo de capital
+US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,27%
Posição
913
Nova
75
Aumentada
427
Reduzida
279
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Alaska Air
ALK
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 8,34 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,17 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 7,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 13,8 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 5,32 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,46% |
| 2 | Tecnologia | 12,11% |
| 3 | Saúde | 5,36% |
| 4 | Financeiro | 5,02% |
| 5 | Imóveis | 3,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 682 mi | 14,39% |
894.574
-18.146
| -2% | -US$ 13,8 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 253 mi | 5,34% |
2.099.696
-36.785
| -2% | -US$ 5,32 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 249 mi | 5,25% |
3.171.483
+103.653
| +3% | +US$ 8,34 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 218 mi | 4,59% |
3.162.668
-36.203
| -1% | -US$ 2,73 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 194 mi | 4,09% |
337.847
+9.333
| +3% | +US$ 7,12 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 170 mi | 3,59% |
510.842
-4.969
| -1% | -US$ 1,6 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
7
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 161 mi | 3,38% |
1.236.241
-794
| -0,1% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 151 mi | 3,18% |
130.209
-38
| -0% | -US$ 44,8 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 140 mi | 2,95% |
3.303.877
+177.346
| +6% | +US$ 8,17 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 119 mi | 2,51% |
571.324
-12.540
| -2% | -US$ 2,71 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 111 mi | 2,35% |
487.896
+1.734
| +0,4% | +US$ 372 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 93,4 mi | 1,97% |
182.123
+2.858
| +2% | +US$ 1,32 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 86,4 mi | 1,82% |
123.253
+1.553
| +1% | +US$ 1,08 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 85 mi | 1,79% |
1.226.784
+55.920
| +5% | +US$ 5,52 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
15
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 83,5 mi | 1,76% |
2.047.605
+62.023
| +3% | +US$ 2,78 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 76,9 mi | 1,62% |
1.437.865
-296.451
| -17% | -US$ 17,2 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 66 mi | 1,39% |
191.922
+4.100
| +2% | +US$ 1,42 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 63,2 mi | 1,33% |
253.626
+2.117
| +0,8% | +US$ 538 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 62,5 mi | 1,32% |
601.118
-7.680
| -1% | -US$ 813 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 56,8 mi | 1,2% |
114.022
+3.051
| +3% | +US$ 1,54 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 45,2 mi | 0,95% |
914.811
+239.190
| +35% | +US$ 11,9 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 42,3 mi | 0,89% |
598.587
+20.145
| +3% | +US$ 1,45 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 38,2 mi | 0,81% |
112.261
-816
| -0,7% | -US$ 281 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 37,3 mi | 0,79% |
112.777
-17.885
| -14% | -US$ 6,26 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 35,7 mi | 0,75% |
601.589
-25.934
| -4% | -US$ 1,55 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PTC
Revisão da carteira de Valeo Financial Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valeo Financial Advisors detinha 913 posições avaliadas em US$ 4,74 bi, alta de 0,08% em relação a US$ 4,74 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Valeo Financial Advisors mostra 75 novas, 427 aumentaram, 279 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Alaska Air: 258.752 ações no valor de US$ 10 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 23,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Valeo Financial Advisors no T3 2026 foi Alaska Air: 258.752 ações no valor de US$ 10 mi.
- Valeo Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Valeo Financial Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Valeo Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Valeo Financial Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 4,74 bi no T3 2026.
- Valeo Financial Advisors abriu 75 novas posições e encerrou 51 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valeo Financial Advisors subiu 0,08% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,74 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valeo Financial Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.