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Diversified Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 6,24 bi
Giro
21,75%
Retorno est. (1 ano)
28,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,8%
Retorno est. (1 ano)
+28,78%
Retorno est. (3 anos)
+81,47%
Retorno est. (5 anos)
+98,81%
Retorno est. (10 anos)
+246,51%
AUM
US$ 6,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 848 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 123 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,03%
Posição
1.214
Nova
165
Aumentada
486
Reduzida
333
Encerrada
99
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 15,4 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 7,77 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 7,4 mi |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$ 6,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 8,79 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 8,54 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 8,33 mi |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$ 6,96 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,43 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 52,31% |
| 2 | Tecnologia | 14,45% |
| 3 | Bens de consumo básico | 6,96% |
| 4 | Financeiro | 6,19% |
| 5 | Saúde | 5,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 630 mi | 10,1% |
917.839
+8.981
| +1% | +US$ 5,99 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 474 mi | 7,6% |
5.663.893
+128.689
| +2% | +US$ 10,5 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14 bi
| US$ 280 mi | 4,49% |
1.466.859
+3.177
| +0,2% | +US$ 592 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 196 mi | 3,13% |
675.965
-22.475
| -3% | -US$ 6,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 137 mi | 2,2% |
684.621
+13.183
| +2% | +US$ 2,71 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 133 mi | 2,13% |
177.563
-4.726
| -3% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 127 mi | 2,03% |
514.903
+8.825
| +2% | +US$ 2,02 mi |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 110 mi | 1,76% |
307.124
+20.559
| +7% | +US$ 7,4 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 100 mi | 1,6% |
1.031.811
+16.290
| +2% | +US$ 1,56 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 84,3 mi | 1,35% |
225.992
-8.101
| -3% | -US$ 3,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 62,3 mi | 1% |
261.270
-14.428
| -5% | -US$ 3,62 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 59,4 mi | 0,95% |
157.147
+3.612
| +2% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
13
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 55,2 mi | 0,89% |
679.763
+98.350
| +17% | +US$ 7,77 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 51,2 mi | 0,82% |
138.287
-23.896
| -15% | -US$ 8,54 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 42,9 mi | 0,69% |
121.325
-1.499
| -1% | -US$ 536 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 42,6 mi | 0,68% |
552.240
+1.253
| +0,2% | +US$ 91,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 41,1 mi | 0,66% |
72.894
-529
| -0,7% | -US$ 323 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 40,5 mi | 0,65% |
171.297
+2.988
| +2% | +US$ 686 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 36,7 mi | 0,59% |
364.766
+13.211
| +4% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 35,9 mi | 0,58% |
29.940
+2.743
| +10% | +US$ 2,8 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 35,1 mi | 0,56% |
70.140
+2.398
| +4% | +US$ 1,15 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 33,3 mi | 0,53% |
44.459
+1.436
| +3% | +US$ 1,05 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 33,2 mi | 0,53% |
109.953
-5.947
| -5% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 33,1 mi | 0,53% |
101.235
+724
| +0,7% | +US$ 225 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 30,9 mi | 0,5% |
90.119
+8.110
| +10% | +US$ 2,6 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EQF
Revisão da carteira de Diversified Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Diversified Trust detinha 1.214 posições avaliadas em US$ 6,24 bi, alta de 16% em relação a US$ 5,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Diversified Trust mostra 165 novas, 486 aumentaram, 333 reduções e 99 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi. A maior venda foi de Procter & Gamble, estimada em US$ 8,79 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Diversified Trust no T2 2026 foi Installed Building Products: 11.576 ações no valor de US$ 2,66 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Martin Marietta Materials no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 15,4 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T2 2026 foi em Procter & Gamble, com um corte estimado de US$ 8,79 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em IQVIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,33 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 45% de sua carteira de US$ 6,24 bi no T2 2026.
- Diversified Trust abriu 165 novas posições e encerrou 99 em T2 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.