Diversified Trust Ativos da carteira
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 128 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 23,8 mi |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+US$ 22,3 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 7,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 196 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 62,3 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 35,1 mi |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 27 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 17,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,22% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9,27% |
| 4 | Financeiro | 6,34% |
| 5 | Saúde | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 5,72 mi | 0,12% |
44.154
+924
| +2% | +US$ 124 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
102
Howmet Aerospace
HWM
US$ 86 bi
| US$ 5,71 mi | 0,12% |
25.229
+3.003
| +14% | +US$ 790 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 5,7 mi | 0,12% |
26.389
-3.024
| -10% | -US$ 672 mil |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
104
Amdocs
DOX
US$ 4,36 bi
| US$ 5,63 mi | 0,12% |
98.394
-853
| -0,9% | -US$ 48,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
105
Texas Instruments
TXN
US$ 270 bi
| US$ 5,59 mi | 0,12% |
19.948
+1.949
| +11% | +US$ 539 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
106
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 5,58 mi | 0,12% |
40.620
+4.778
| +13% | +US$ 674 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
107
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 5,56 mi | 0,12% |
35.847
+1.686
| +5% | +US$ 254 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
108
Sandisk
SNDK
US$ 126 bi
| US$ 5,53 mi | 0,12% |
3.181
+959
| +43% | +US$ 1,5 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 5,49 mi | 0,12% |
88.009
-2.759
| -3% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
110
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
US$ 80,5 mi
| US$ 5,48 mi | 0,12% |
+700.000
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Cloudflare
NET
US$ 105 bi
| US$ 5,42 mi | 0,12% |
15.606
+2.977
| +24% | +US$ 882 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
112
Wabtec
WAB
US$ 50 bi
| US$ 5,24 mi | 0,11% |
18.255
-2.296
| -11% | -US$ 653 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
113
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
| US$ 5,24 mi | 0,11% |
20.533
+2.125
| +12% | +US$ 485 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
114
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 5,12 mi | 0,11% |
73.562
+5.948
| +9% | +US$ 447 mil |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
115
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 5,04 mi | 0,11% |
33.796
-21.838
| -39% | -US$ 3,06 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
116
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,6 bi
| US$ 4,99 mi | 0,11% |
53.338
-98
| -0,2% | -US$ 9,9 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
117
Booking.com
BKNG
US$ 122 bi
| US$ 4,95 mi | 0,11% |
30.414
-6.292
| -17% | -US$ 1,18 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
118
Garmin
GRMN
US$ 56,2 bi
| US$ 4,95 mi | 0,11% |
17.259
-987
| -5% | -US$ 273 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
119
Rubrik
RBRK
US$ 23,1 bi
| US$ 4,8 mi | 0,1% |
41.924
+21.479
| +105% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Veeva Systems
VEEV
US$ 49,6 bi
| US$ 4,78 mi | 0,1% |
16.745
-2.001
| -11% | -US$ 470 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
121
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 4,74 mi | 0,1% |
17.199
-73
| -0,4% | -US$ 23 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
122
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| US$ 4,72 mi | 0,1% |
9.129
-37
| -0,4% | -US$ 22,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
123
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 4,67 mi | 0,1% |
21.239
-4.196
| -16% | -US$ 996 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
124
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 4,56 mi | 0,1% |
17.226
+3.350
| +24% | +US$ 711 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
125
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,4 bi
| US$ 4,45 mi | 0,09% |
57.502
+51.045
| +791% | +US$ 4,15 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified Trust no T3 2026
No T3 2026, Diversified Trust detinha 1.288 posições no valor de US$ 4,69 bi, uma queda de 25% em relação a US$ 6,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Diversified Trust fez uma retirada líquida de US$ 1,55 bi em T3 2026, encerrando 253 posições e reduzindo 334 participações. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 196 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Diversified Trust abriu uma nova posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no valor de US$ 127 mi.
- A maior compra de Diversified Trust no T3 2026 foi JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 2.517.690 ações no valor de US$ 127 mi.
- Diversified Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,8 mi.
- A maior redução de Diversified Trust em T3 2026 foi em Linde, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Diversified Trust encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 196 mi.
- As dez maiores posições de Diversified Trust representam 49% de sua carteira de US$ 4,69 bi no T3 2026.
- Diversified Trust abriu 172 novas posições e encerrou 253 em T3 2026.
- O valor da carteira de Diversified Trust caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,69 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified Trust referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.