Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$1.28億 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$2376万 |
| 3 |
Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF
INFO
|
+$2234万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$862万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$713万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.96億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$6227万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$3510万 |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2695万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$1772万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.56% |
| 2 | 情報技術 | 15.22% |
| 3 | 生活必需品 | 9.27% |
| 4 | 金融 | 6.34% |
| 5 | ヘルスケア | 5.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Citigroup
C
$2023億
| $572万 | 0.12% |
44,154
+924
| +2% | +$12.4万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
102
Howmet Aerospace
HWM
$873億
| $571万 | 0.12% |
25,229
+3,003
| +14% | +$79万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
103
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1943億
| $570万 | 0.12% |
26,389
-3,024
| -10% | -$67.2万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
104
Amdocs
DOX
$42.1億
| $563万 | 0.12% |
98,394
-853
| -0.9% | -$4.89万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
105
Texas Instruments
TXN
$2691億
| $559万 | 0.12% |
19,948
+1,949
| +11% | +$53.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
106
Oracle
ORCL
$3693億
| $558万 | 0.12% |
40,620
+4,778
| +13% | +$67.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
107
Emerson Electric
EMR
$935億
| $556万 | 0.12% |
35,847
+1,686
| +5% | +$25.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
108
Sandisk
SNDK
$1218億
| $553万 | 0.12% |
3,181
+959
| +43% | +$150万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1261億
| $549万 | 0.12% |
88,009
-2,759
| -3% | -$17.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
110
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
$8121万
| $548万 | 0.12% |
+700,000
| 新規 | +$508万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
111
Cloudflare
NET
$1075億
| $542万 | 0.12% |
15,606
+2,977
| +24% | +$88.2万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
112
Wabtec
WAB
$500億
| $524万 | 0.11% |
18,255
-2,296
| -11% | -$65.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
113
Phillips 66
PSX
$968億
| $524万 | 0.11% |
20,533
+2,125
| +12% | +$48.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
114
Netflix
NFLX
$2586億
| $512万 | 0.11% |
73,562
+5,948
| +9% | +$44.7万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
115
Gilead Sciences
GILD
$2098億
| $504万 | 0.11% |
33,796
-21,838
| -39% | -$306万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
116
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$155億
| $499万 | 0.11% |
53,338
-98
| -0.2% | -$9,885 |
2020 Q4
23四半期
|
|
117
Booking.com
BKNG
$1209億
| $495万 | 0.11% |
30,414
-6,292
| -17% | -$118万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
118
Garmin
GRMN
$552億
| $495万 | 0.11% |
17,259
-987
| -5% | -$27.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
119
Rubrik
RBRK
$231億
| $480万 | 0.1% |
41,924
+21,479
| +105% | +$197万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
120
Veeva Systems
VEEV
$491億
| $478万 | 0.1% |
16,745
-2,001
| -11% | -$47万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
121
Stryker
SYK
$1217億
| $474万 | 0.1% |
17,199
-73
| -0.4% | -$2.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
122
Cummins
CMI
$620億
| $472万 | 0.1% |
9,129
-37
| -0.4% | -$2.23万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
123
IBM
IBM
$2303億
| $467万 | 0.1% |
21,239
-4,196
| -16% | -$100万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
124
CrowdStrike
CRWD
$2307億
| $456万 | 0.1% |
17,226
+3,350
| +24% | +$71.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
125
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$152億
| $445万 | 0.09% |
57,502
+51,045
| +791% | +$415万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Diversified Trustは$46.9億相当のポジションを1,288件保有しており、前四半期の$62.4億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Diversified Trustは2026年第3四半期に純額で$15.5億を引き出し、253銘柄のポジションを解消し、334銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.96億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
相場の流れに反して、Diversified Trustは$1.27億相当のJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は2,517,690株、評価額は$1.27億でした。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Diversified Trustが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLindeで、推定$1020万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.96億でした。
- 2026年第3四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$46.9億のポートフォリオの49%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第3四半期に新たに172件のポジションを取り、253件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$46.9億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。