Diversified Trust ポートフォリオ保有銘柄
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$1541万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$1052万 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+$777万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$740万 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+$664万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$879万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$854万 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+$833万 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$696万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$643万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 52.31% |
| 2 | 情報技術 | 14.45% |
| 3 | 生活必需品 | 6.96% |
| 4 | 金融 | 6.19% |
| 5 | ヘルスケア | 5.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
$654億
| $1293万 | 0.21% |
45,704
+12,235
| +37% | +$353万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
52
Linde
LIN
$2390億
| $1288万 | 0.21% |
24,817
+13,108
| +112% | +$664万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
53
Intel
INTC
$2889億
| $1274万 | 0.2% |
91,235
+2,964
| +3% | +$30万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
54
Bank of America
BAC
$3467億
| $1227万 | 0.2% |
215,320
-49,689
| -19% | -$264万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
55
Amgen
AMGN
$2527億
| $1225万 | 0.2% |
33,837
+1,222
| +4% | +$41.8万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
56
PepsiCo
PEP
$1945億
| $1217万 | 0.2% |
89,864
+749
| +0.8% | +$11.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
57
RTX Corp
RTX
$2607億
| $1201万 | 0.19% |
63,306
+16,231
| +34% | +$298万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$834億
| $1179万 | 0.19% |
48,614
+240
| +0.5% | +$5.59万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
59
Chevron
CVX
$4262億
| $1156万 | 0.19% |
69,764
+1,953
| +3% | +$36.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
60
AutoZone
AZO
$527億
| $1114万 | 0.18% |
3,485
+970
| +39% | +$322万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
61
GE Aerospace
GE
$3275億
| $1112万 | 0.18% |
29,761
+331
| +1% | +$10.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
62
Philip Morris
PM
$3178億
| $1103万 | 0.18% |
60,970
-12,074
| -17% | -$209万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
63
ASML
ASML
$5354億
| $1102万 | 0.18% |
5,537
+985
| +22% | +$157万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
GE Vernova
GEV
$2056億
| $1071万 | 0.17% |
9,117
-3,246
| -26% | -$331万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1138億
| $1052万 | 0.17% |
84,704
-1,260
| -1% | -$15.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
$787億
| $999万 | 0.16% |
108,988
+6,407
| +6% | +$56.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
67
eBay
EBAY
$534億
| $996万 | 0.16% |
89,129
-6,486
| -7% | -$69.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
68
Cisco
CSCO
$3810億
| $985万 | 0.16% |
83,877
+8,053
| +11% | +$84.2万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
69
Marsh
MRSH
$992億
| $966万 | 0.15% |
57,978
+19,655
| +51% | +$329万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
70
Mastercard
MA
$5763億
| $935万 | 0.15% |
18,199
+6,683
| +58% | +$333万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
71
Union Pacific
UNP
$1782億
| $928万 | 0.15% |
34,105
+3,701
| +12% | +$97.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$268億
| $891万 | 0.14% |
110,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $866万 | 0.14% |
40,712
+3,180
| +8% | +$65.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2545億
| $863万 | 0.14% |
17,214
+7,155
| +71% | +$343万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
75
TJX Companies
TJX
$1542億
| $851万 | 0.14% |
56,160
-1,377
| -2% | -$21.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
Diversified Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Diversified Trustは1,214銘柄を保有し、保有額は$62.4億でした。前四半期の$53.9億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Diversified Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 165件、486件増加しました、333件減少、99件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInstalled Building Productsで、保有株数は11,576株、評価額は$266万でした。 最も大きな売却はProcter & Gambleで、推定額は$879万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Diversified Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInstalled Building Productsで、株数は11,576株、評価額は$266万でした。
- Diversified Trustは2026年第2四半期にMartin Marietta Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1541万でした。
- Diversified Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$879万相当を減らしました。
- Diversified Trustは2026年第2四半期にIQVIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$833万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Diversified Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$62.4億のポートフォリオの45%を占めています。
- Diversified Trustは2026年第2四半期に新たに165件のポジションを取り、99件のポジションを解消しました。
- Diversified Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$62.4億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のDiversified Trustの 13F報告書 に基づいています。