Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.4 M |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 6.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.31% |
| 2 | Tecnología | 14.45% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.96% |
| 4 | Finanzas | 6.19% |
| 5 | Salud | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cencora
COR
USD 65 mil M
| USD 12.9 M | 0.21% |
45,704
+12,235
| +37% | +USD 3.53 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
52
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 12.9 M | 0.21% |
24,817
+13,108
| +112% | +USD 6.64 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
53
Intel
INTC
USD 322 mil M
| USD 12.7 M | 0.2% |
91,235
+2,964
| +3% | +USD 300 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
54
Bank of America
BAC
USD 344 mil M
| USD 12.3 M | 0.2% |
215,320
-49,689
| -19% | -USD 2.64 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 12.3 M | 0.2% |
33,837
+1,222
| +4% | +USD 418 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
56
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 12.2 M | 0.2% |
89,864
+749
| +0.8% | +USD 112 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
57
RTX Corp
RTX
USD 275 mil M
| USD 12 M | 0.19% |
63,306
+16,231
| +34% | +USD 2.98 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
58
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83 mil M
| USD 11.8 M | 0.19% |
48,614
+240
| +0.5% | +USD 55.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 11.6 M | 0.19% |
69,764
+1,953
| +3% | +USD 364 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
AutoZone
AZO
USD 51.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.18% |
3,485
+970
| +39% | +USD 3.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
61
GE Aerospace
GE
USD 333 mil M
| USD 11.1 M | 0.18% |
29,761
+331
| +1% | +USD 104 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
62
Philip Morris
PM
USD 324 mil M
| USD 11 M | 0.18% |
60,970
-12,074
| -17% | -USD 2.09 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
63
ASML
ASML
USD 598 mil M
| USD 11 M | 0.18% |
5,537
+985
| +22% | +USD 1.57 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
GE Vernova
GEV
USD 243 mil M
| USD 10.7 M | 0.17% |
9,117
-3,246
| -26% | -USD 3.31 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
65
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 10.5 M | 0.17% |
84,704
-1,260
| -1% | -USD 152 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
66
Colgate-Palmolive
CL
USD 76 mil M
| USD 10 M | 0.16% |
108,988
+6,407
| +6% | +USD 561 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
67
eBay
EBAY
USD 52.1 mil M
| USD 10 M | 0.16% |
89,129
-6,486
| -7% | -USD 692 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
68
Cisco
CSCO
USD 406 mil M
| USD 9.9 M | 0.16% |
83,877
+8,053
| +11% | +USD 842 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
69
Marsh
MRSH
USD 96.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.15% |
57,978
+19,655
| +51% | +USD 3.29 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
70
Mastercard
MA
USD 564 mil M
| USD 9.35 M | 0.15% |
18,199
+6,683
| +58% | +USD 3.33 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
71
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 9.28 M | 0.15% |
34,105
+3,701
| +12% | +USD 972 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
72
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 31.2 mil M
| USD 8.91 M | 0.14% |
110,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
73
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 8.66 M | 0.14% |
40,712
+3,180
| +8% | +USD 651 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 8.63 M | 0.14% |
17,214
+7,155
| +71% | +USD 3.43 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
75
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 8.51 M | 0.14% |
56,160
-1,377
| -2% | -USD 218 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversified Trust mantenía 1,214 posiciones por un valor de USD 6239 M, un aumento de 16% frente a los USD 5391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Diversified Trust muestra 165 nuevos, Aumentaron 486, 333 reducidas y 99 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Installed Building Products: 11,576 acciones con un valor de USD 2.66 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 8.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Diversified Trust en T2 2026 fue Installed Building Products: 11,576 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Martin Marietta Materials durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 8.79 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en IQVIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 45% de su cartera de USD 6239 M en T2 2026.
- Diversified Trust abrió 165 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6239 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.