Diversified Trust Posiciones de la cartera
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.77 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 7.4 M |
| 5 |
Linde
LIN
|
+USD 6.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 8.79 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 8.54 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 8.33 M |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 6.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.31% |
| 2 | Tecnología | 14.45% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 6.96% |
| 4 | Finanzas | 6.19% |
| 5 | Salud | 5.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
USD 127 mil M
| USD 8.45 M | 0.14% |
38,312
-1,246
| -3% | -USD 283 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
77
Truist Financial
TFC
USD 59.7 mil M
| USD 8.45 M | 0.14% |
169,518
+1,703
| +1% | +USD 83.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
78
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 8.17 M | 0.13% |
23,160
-276
| -1% | -USD 89.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
79
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 8.13 M | 0.13% |
55,420
-60,393
| -52% | -USD 8.79 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.7 mil M
| USD 8.08 M | 0.13% |
73,279
-194
| -0.3% | -USD 20.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
81
Comfort Systems
FIX
USD 34 mil M
| USD 7.95 M | 0.13% |
4,010
-932
| -19% | -USD 1.69 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5383 M
| USD 7.89 M | 0.13% |
189,586
-3,525
| -2% | -USD 141 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
83
Arista Networks
ANET
USD 201 mil M
| USD 7.88 M | 0.13% |
46,403
+24,645
| +113% | +USD 3.87 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
84
Medtronic
MDT
USD 134 mil M
| USD 7.87 M | 0.13% |
100,658
-11,122
| -10% | -USD 897 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
85
Axon Enterprise
AXON
USD 31.1 mil M
| USD 7.79 M | 0.12% |
13,895
+1,989
| +17% | +USD 832 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
PPG Industries
PPG
USD 27.2 mil M
| USD 7.6 M | 0.12% |
62,684
+361
| +0.6% | +USD 40.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.6 mil M
| USD 7.47 M | 0.12% |
18,233
-69
| -0.4% | -USD 27.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
88
HCA Healthcare
HCA
USD 106 mil M
| USD 7.23 M | 0.12% |
18,545
+1,458
| +9% | +USD 616 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
89
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 7.15 M | 0.11% |
25,435
-1,103
| -4% | -USD 278 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 78.5 mil M
| USD 7.15 M | 0.11% |
45,540
+8,533
| +23% | +USD 1.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
USD 208 mil M
| USD 7.03 M | 0.11% |
55,634
+15,148
| +37% | +USD 2 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
92
Masco
MAS
USD 16.2 mil M
| USD 7 M | 0.11% |
86,018
+25,982
| +43% | +USD 1.81 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 224 mil M
| USD 6.95 M | 0.11% |
97,556
-7,627
| -7% | -USD 531 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
94
Ascendis Pharma A/S
ASND
USD 16.7 mil M
| USD 6.93 M | 0.11% |
25,991
-11,170
| -30% | -USD 2.61 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 6.87 M | 0.11% |
83,117
+9,432
| +13% | +USD 758 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
96
Elevance Health
ELV
USD 93.7 mil M
| USD 6.84 M | 0.11% |
17,694
-1,393
| -7% | -USD 517 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
97
Qualcomm
QCOM
USD 167 mil M
| USD 6.84 M | 0.11% |
37,022
-22,285
| -38% | -USD 4.17 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 9762 M
| USD 6.72 M | 0.11% |
24,547
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 71.4 mil M
| USD 6.62 M | 0.11% |
48,168
+1,120
| +2% | +USD 148 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
100
Booking.com
BKNG
USD 127 mil M
| USD 6.54 M | 0.1% |
36,706
-1,694
| -4% | -USD 289 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Diversified Trust mantenía 1,214 posiciones por un valor de USD 6239 M, un aumento de 16% frente a los USD 5391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Diversified Trust muestra 165 nuevos, Aumentaron 486, 333 reducidas y 99 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Installed Building Products: 11,576 acciones con un valor de USD 2.66 M. La mayor venta fue Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 8.79 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Diversified Trust en T2 2026 fue Installed Building Products: 11,576 acciones por un valor de USD 2.66 M.
- Diversified Trust fue quien más aumentó su posición en Martin Marietta Materials durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Diversified Trust durante T2 2026 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 8.79 M.
- Diversified Trust cerró por completo su posición en IQVIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.33 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified Trust representan 45% de su cartera de USD 6239 M en T2 2026.
- Diversified Trust abrió 165 posiciones nuevas y cerró 99 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Diversified Trust aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6239 M.
Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.