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Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.4억
회전율
21.75%
1년 추정 수익률
28.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.8%
1년 예상 수익률
+28.78%
3년 예상 수익률
+81.47%
5년 예상 수익률
+98.81%
10년 예상 수익률
+246.51%
AUM
US$62.4억
AUM 성장
+US$8.48억
(+16%)
자금 흐름
+US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.03%
보유액
1,214
신규
165
증가
486
축소
333
청산됨
99
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$845만 | 0.14% |
38,312
-1,246
| -3% | -US$28.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
77
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$845만 | 0.14% |
169,518
+1,703
| +1% | +US$8.38만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
78
Home Depot
HD
US$3191억
| US$817만 | 0.13% |
23,160
-276
| -1% | -US$8.98만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$813만 | 0.13% |
55,420
-60,393
| -52% | -US$879만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$808만 | 0.13% |
73,279
-194
| -0.3% | -US$2.04만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
81
Comfort Systems
FIX
US$409억
| US$795만 | 0.13% |
4,010
-932
| -19% | -US$169만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
GMO US Quality ETF
QLTY
US$53.3억
| US$789만 | 0.13% |
189,586
-3,525
| -2% | -US$14.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
83
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$788만 | 0.13% |
46,403
+24,645
| +113% | +US$387만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
84
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$787만 | 0.13% |
100,658
-11,122
| -10% | -US$89.7만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
85
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$779만 | 0.12% |
13,895
+1,989
| +17% | +US$83.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
PPG Industries
PPG
US$246억
| US$760만 | 0.12% |
62,684
+361
| +0.6% | +US$4.02만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
87
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$747만 | 0.12% |
18,233
-69
| -0.4% | -US$2.73만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
88
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$723만 | 0.12% |
18,545
+1,458
| +9% | +US$61.6만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
89
IBM
IBM
US$2396억
| US$715만 | 0.11% |
25,435
-1,103
| -4% | -US$27.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$715만 | 0.11% |
45,540
+8,533
| +23% | +US$130만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
91
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$703만 | 0.11% |
55,634
+15,148
| +37% | +US$200만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
92
Masco
MAS
US$150억
| US$700만 | 0.11% |
86,018
+25,982
| +43% | +US$181만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$695만 | 0.11% |
97,556
-7,627
| -7% | -US$53.1만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
94
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160억
| US$693만 | 0.11% |
25,991
-11,170
| -30% | -US$261만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
95
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$687만 | 0.11% |
83,117
+9,432
| +13% | +US$75.8만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
96
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$684만 | 0.11% |
17,694
-1,393
| -7% | -US$51.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
97
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$684만 | 0.11% |
37,022
-22,285
| -38% | -US$417만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
98
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$672만 | 0.11% |
24,547
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
99
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$662만 | 0.11% |
48,168
+1,120
| +2% | +US$14.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
100
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$654만 | 0.1% |
36,706
-1,694
| -4% | -US$28.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
EQF
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.