Diversified Trust 포트폴리오 보유 종목
Diversified Trust is an independent trust company that manages wealth for families, foundations and endowments, and is owned entirely by its employees. Its clients include multi-generation families, single-family offices and retirement plans, and its trust powers let it act as an alternative to the trust departments of banks and brokerage firms. William T. Spitz is its founder and principal, and Samuel N. Graham is chairman and chief executive. It builds portfolios by starting from the risks an investor is taking and how they are priced, rather than from asset classes, and it hires outside managers, including a private equity offering that spreads money across several managers. It also runs its own municipal bond team, so that it buys bonds for clients directly.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$1541만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$1052만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$777만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$740만 |
| 5 |
Linde
LIN
|
+US$664만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$879만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$854만 |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$833만 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+US$696만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$643만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.31% |
| 2 | 정보기술 | 14.45% |
| 3 | 필수소비재 | 6.96% |
| 4 | 금융 | 6.19% |
| 5 | 헬스케어 | 5.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1255억
| US$523만 | 0.08% |
90,768
-22,059
| -20% | -US$127만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
127
Sandisk
SNDK
US$1922억
| US$505만 | 0.08% |
2,222
+180
| +9% | +US$25.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
128
Snowflake
SNOW
US$1165억
| US$504만 | 0.08% |
19,806
+158
| +0.8% | +US$2.91만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
129
Amdocs
DOX
US$65억
| US$502만 | 0.08% |
99,247
+533
| +0.5% | +US$3.27만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
130
Emerson Electric
EMR
US$952억
| US$489만 | 0.08% |
34,161
+3,604
| +12% | +US$50.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
131
Netflix
NFLX
US$2584억
| US$483만 | 0.08% |
67,614
-32,032
| -32% | -US$282만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
132
Carter Bankshares
CARE
US$6.6억
| US$482만 | 0.08% |
141,762
+10,274
| +8% | +US$27.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
133
Fortinet
FTNT
US$1021억
| US$475만 | 0.08% |
30,938
+6,591
| +27% | +US$76.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
134
Nutanix
NTNX
US$191억
| US$472만 | 0.08% |
92,633
+26,103
| +39% | +US$118만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
135
Prologis
PLD
US$1217억
| US$463만 | 0.07% |
34,142
+405
| +1% | +US$5.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
136
Vista Energy
VIST
US$79.2억
| US$460만 | 0.07% |
72,174
+3,600
| +5% | +US$25.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
137
3M
MMM
US$915억
| US$453만 | 0.07% |
27,982
+151
| +0.5% | +US$2.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084억
| US$446만 | 0.07% |
55,395
+1,503
| +3% | +US$11.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
139
Quanta Services
PWR
US$957억
| US$446만 | 0.07% |
6,191
-1,207
| -16% | -US$82.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
140
Garmin
GRMN
US$539억
| US$433만 | 0.07% |
18,246
+9,753
| +115% | +US$237만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
141
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$432만 | 0.07% |
39,393
-5,365
| -12% | -US$53.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
142
W.W. Grainger
GWW
US$646억
| US$428만 | 0.07% |
3,143
-84
| -3% | -US$10.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
143
MaxLinear
MXL
US$64.9억
| US$422만 | 0.07% |
+32,984
| 신규 | +US$233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
144
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$418만 | 0.07% |
47,625
-7,886
| -14% | -US$71.3만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
145
Marathon Petroleum
MPC
US$1215억
| US$409만 | 0.07% |
15,992
+305
| +2% | +US$7.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
146
Vertiv
VRT
US$947억
| US$405만 | 0.06% |
12,102
-7,075
| -37% | -US$224만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
147
Valero Energy
VLO
US$1073억
| US$404만 | 0.06% |
15,519
-1,452
| -9% | -US$35.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
148
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$388억
| US$403만 | 0.06% |
140,884
+19,778
| +16% | +US$54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
149
FTAI Aviation
FTAI
US$201억
| US$396만 | 0.06% |
14,644
-5,763
| -28% | -US$145만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
150
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1063억
| US$395만 | 0.06% |
26,605
+1,377
| +5% | +US$18.9만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Diversified Trust 측은 US$62.4억 상당의 1,214개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$53.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Diversified Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 165개, 486개 증가, 333개 감소 및 99개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Installed Building Products 주식으로, 11,576주를 보유했으며 가치는 US$266만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$879만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Installed Building Products 주식으로, US$266만 상당의 11,576주를 매수했어요.
- Diversified Trust 측이 2026년 2분기에 Martin Marietta Materials 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1541만 규모예요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$879만예요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 IQVIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$833만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.4억 중 45% 비중을 차지해요.
- Diversified Trust 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 165개를 편입하고 99개를 청산했어요.
- Diversified Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$62.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Diversified Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.