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Diversified Trust Portfolio-Positionen
AUM
6,24 Mrd. $
Umschlag
21,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,51 %
AUM
6,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+848 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,03 %
Position
1.214
Neu
165
Aufgestockt
486
Reduziert
333
Geschlossen
99
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+10,5 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+7,77 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,4 Mio. $ |
| 5 |
Linde
LIN
|
+6,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+8,79 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+8,54 Mio. $ |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+8,33 Mio. $ |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+6,96 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+6,43 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,31 % |
| 2 | Technologie | 14,45 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 6,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,08 % |
90.768
-22.059
| -20 % | -1,27 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
127
Sandisk
SNDK
179 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,08 % |
2.222
+180
| +9 % | +256.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,08 % |
19.806
+158
| +0,8 % | +29.074 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
129
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,08 % |
99.247
+533
| +0,5 % | +32.693 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,08 % |
34.161
+3.604
| +12 % | +507.302 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
131
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,08 % |
67.614
-32.032
| -32 % | -2,82 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
132
Carter Bankshares
CARE
708 Mio. $
| 4,82 Mio. $ | 0,08 % |
141.762
+10.274
| +8 % | +278.033 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
133
Fortinet
FTNT
132 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,08 % |
30.938
+6.591
| +27 % | +761.663 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
134
Nutanix
NTNX
19,1 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,08 % |
92.633
+26.103
| +39 % | +1,18 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
135
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 4,63 Mio. $ | 0,07 % |
34.142
+405
| +1 % | +57.424 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
136
Vista Energy
VIST
8,28 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
72.174
+3.600
| +5 % | +253.403 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
137
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,07 % |
27.982
+151
| +0,5 % | +22.888 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
138
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,07 % |
55.395
+1.503
| +3 % | +116.522 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
139
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 4,46 Mio. $ | 0,07 % |
6.191
-1.207
| -16 % | -825.016 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
140
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,07 % |
18.246
+9.753
| +115 % | +2,37 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
141
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,07 % |
39.393
-5.365
| -12 % | -531.726 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
142
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,07 % |
3.143
-84
| -3 % | -103.512 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
143
MaxLinear
MXL
5,76 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,07 % |
+32.984
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
144
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,07 % |
47.625
-7.886
| -14 % | -713.332 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
145
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,07 % |
15.992
+305
| +2 % | +74.878 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
146
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,06 % |
12.102
-7.075
| -37 % | -2,24 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,06 % |
15.519
-1.452
| -9 % | -357.507 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
148
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,06 % |
140.884
+19.778
| +16 % | +540.287 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
149
FTAI Aviation
FTAI
15,9 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,06 % |
14.644
-5.763
| -28 % | -1,45 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,06 % |
26.605
+1.377
| +5 % | +188.973 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EQF
Portfolio-Rückblick von Diversified Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Diversified Trust 1.214 Positionen im Wert von 6,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified Trust für Q2 2026 weist 165 neu, 486 erhöht, 333 reduziert und 99 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 8,79 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Diversified Trust im Q2 2026 war Installed Building Products: 11.576 Aktien im Wert von 2,66 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in Martin Marietta Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified Trust im Q2 2026 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 8,79 Mio. $.
- Diversified Trust hat seine Position in IQVIA im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified Trust machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,24 Mrd. $ aus.
- Diversified Trust eröffnete 165 neue Positionen und schloss 99 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Diversified Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Diversified Trust für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .